EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
543.96 | 788.38 | -244.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.61 | 33.92 | 1.69 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.31 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.86 | 8.94 | -1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.41 | 9.54 | 7.87 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
604.58 | 839.91 | -235.33 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.50 | -1.14 | 5.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-336.15 | -596.04 | 259.89 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-827.25 | -1,537.51 | 710.25 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-26.00 | -98.46 | 72.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -3.32 | 3.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.88 | -19.30 | -62.58 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
21.88 | 243.18 | -221.30 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
18.92 | 23.07 | -4.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-621.64 | -1,149.61 | 527.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-151.52 | -245.94 | 94.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-772.99 | -1,395.43 | 622.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-33.99 | -49.58 | 15.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.61 | 0.32 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-33.38 | 290.73 | -324.11 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.76 | 20.18 | -25.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,884.35 | 2,478.09 | 406.26 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,330.00 | -1,880.00 | -450.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,830.45 | 1,685.79 | 144.66 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,150.00 | -500.00 | -650.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.44 | -2.31 | -0.13 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.24 | -10.33 | -6.91 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-383.83 | -559.53 | 175.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
825.53 | 1,231.89 | -406.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.15 | 127.19 | -108.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
98.91 | 39.51 | 59.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
118.06 | 166.71 | -48.65 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
723.58 | 1,491.86 | -768.28 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
138.88 | 137.73 | 1.15 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.98 | -0.93 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.98 | 1.41 | 0.56 |
1.0430812835693E-7
|