EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
316.85 | 551.66 | -234.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.93 | 22.16 | 1.78 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.24 | 5.96 | -0.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.57 | 6.46 | 5.11 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
357.46 | 585.80 | -228.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.84 | 5.34 | 6.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-400.11 | -340.51 | -59.59 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-827.16 | -1,304.27 | 477.10 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-26.00 | -64.80 | 38.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.79 | 0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.14 | -5.55 | -30.59 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-8.23 | 132.05 | -140.28 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
11.11 | 15.68 | -4.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-917.25 | -977.05 | 59.80 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-93.80 | -147.35 | 53.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,010.88 | -1,124.28 | 113.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-32.25 | -23.77 | -8.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-32.25 | 246.23 | -278.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-9.20 | 5.64 | -14.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,381.39 | 1,650.00 | 731.39 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,740.00 | -1,000.00 | -740.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,449.83 | 1,197.71 | 252.12 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-750.00 | -500.00 | -250.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.93 | -1.67 | -0.26 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.24 | -5.81 | -5.43 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-231.22 | -309.83 | 78.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,087.64 | 1,036.05 | 51.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
44.51 | 158.00 | -113.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
98.91 | 39.51 | 59.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
143.42 | 197.52 | -54.10 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
422.60 | 751.60 | -329.00 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
138.88 | 137.73 | 1.15 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.98 | -0.93 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.30 | 0.88 | 0.42 |
-3.5762786865234E-7
|
0.00 |