EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LALIN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
134.28 | 292.51 | -158.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.89 | 10.86 | 1.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.62 | 2.98 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.52 | 3.54 | 1.99 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
154.31 | 309.81 | -155.49 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.85 | 3.10 | 2.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-224.95 | -12.71 | -212.24 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-674.97 | -892.33 | 217.36 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-26.00 | -46.02 | 20.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.48 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.70 | -42.63 | 20.93 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-5.18 | -23.80 | 18.62 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
5.14 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-788.41 | -705.07 | -83.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.06 | -12.81 | 4.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-796.46 | -717.88 | -78.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.19 | -11.04 | -2.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.19 | 328.96 | -342.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-16.77 | 14.80 | -31.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,771.98 | 800.00 | 971.98 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,030.00 | -350.00 | -680.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
867.13 | 551.27 | 315.87 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-750.00 | -500.00 | -250.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.16 | -0.77 | -0.39 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.52 | -6.20 | 0.69 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
835.66 | 509.08 | 326.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
26.02 | 120.17 | -94.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
98.91 | 39.51 | 59.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
124.92 | 159.69 | -34.76 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
139.52 | 536.67 | -397.15 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
112.88 | 119.23 | -6.35 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.96 | -0.93 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.66 | 0.40 | 0.27 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
2.89 | ||
ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นไปเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ
|
21.76 | ||
-1.0430812835693E-7
|
0.00 |