EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.59 15.68 15.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.24 1.73 3.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 14.01 13.10 0.90
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.18 -0.18 0.01
    (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.02 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -0.12 0.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.48 -0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.01 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.03 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.07 2.17 -0.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.10 10.19 -34.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.25 81.53 -49.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.09 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.95 4.17 16.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 82.10 128.80 -46.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.31 -0.88 -1.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.79 127.92 -48.14
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.03 0.09
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.60 -7.29 2.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.39 -0.04 -3.35
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.13 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.81 -7.18 -0.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.05 -2.17 0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.34 -27.57 -0.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.16 -12.18 31.34
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.20 -5.08 -0.12
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.41 -3.30 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.84 -30.54 10.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 52.13 90.21 -38.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 99.59 28.26 71.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 151.73 118.46 33.27
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 103.66 95.60 8.06
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 48.03 22.82 25.21
    รวม
    		 151.73 118.46 33.27
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.69 0.66 0.03