EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.44 | 10.98 | 5.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.17 | 1.21 | 1.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.82 | 6.41 | 0.41 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.16 | -0.01 | -0.16 |
(กลับรายการ)
|
-0.08 | 0.03 | -0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.24 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.03 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.90 | 1.07 | -0.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.74 | -41.11 | 14.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.48 | 70.94 | -36.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.57 | 7.87 | 5.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
48.55 | 57.48 | -8.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.53 | 57.46 | -8.93 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.14 | -5.07 | 3.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.80 | -4.95 | 3.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.89 | -1.07 | 0.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.77 | -12.20 | 12.97 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.58 | -2.54 | -0.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.61 | -1.50 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.32 | -17.31 | 12.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
42.41 | 35.20 | 7.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
99.59 | 28.26 | 71.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
142.00 | 63.46 | 78.54 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.05 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
99.05 | 55.92 | 43.13 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
42.90 | 7.49 | 35.41 |
รวม
|
142.00 | 63.46 | 78.54 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.53 | 0.70 | 0.83 |