EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.52 68.77 -53.25
    เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน - เงินฝากออมทรัพย์
    		 11.85 10.64 1.21
    ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 1,227.90 1,320.85 -92.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.15 3.99 0.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,259.42 1,404.24 -144.82
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.37 0.63 -0.26
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 59.33 69.52 -10.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.41 8.29 -0.88
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.46 0.62 -0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.09 11.97 -3.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 75.65 91.04 -15.39
    รวมสินทรัพย์
    		 1,335.07 1,495.28 -160.21
    		0.44 0.51 -0.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 761.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.09 5.69 -0.61
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.97 2.34 0.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 120.28 199.06 -78.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.77 11.20 11.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 913.09 218.29 694.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 157.18 880.85 -723.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.56
    เงินมัดจำจากการให้เช่าห้องชุดและบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 7.41 7.26 0.15
    เงินเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อรอโอนให้นิติบุคคล
    		 12.22 10.90 1.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 177.37 899.01 -721.64
    รวมหนี้สิน
    		 1,090.46 1,117.30 -26.84
    หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,200.00 2,200.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -750.00 -750.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.53 12.53 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -1,200.54 -1,086.93 -113.61
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -4.63 -4.37 -0.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 257.36 371.23 -113.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.75 6.75 -19.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 244.60 377.98 -133.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,335.07 1,495.28 -160.21
    รายได้จากการขายที่ดินและบ้าน
    		 115.44 162.44 -47.00
    รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงานและค่าบริการ
    		 37.65 37.25 0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.75 -0.38
    รายได้จากการยกเลิกสัญญาขายที่ดินและบ้าน
    		 0.16 0.05 0.11
    อื่น ๆ
    		 0.29 0.56 -0.27
    รวมรายได้
    		 153.91 215.15 -61.24
    ต้นทุนขายที่ดินและบ้าน
    		 95.47 137.82 -42.34
    ต้นทุนให้เช่าอาคารสำนักงานและบริการ
    		 24.07 24.88 -0.81
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 7.60 9.36 -1.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 63.43 112.14 -48.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 42.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.04 -4.81 4.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 233.53 279.37 -45.85
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -79.61 -64.22 -15.39
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -53.50 -56.09 2.59
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -133.11 -120.32 -12.80
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.26 0.06 -0.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.26 0.06 -0.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -133.37 -120.25 -13.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -113.61 -104.33 -9.28
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -19.50 -15.98 -3.52
    -133113008
    		 -120.32
    -133372108
    		 -120.25
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -133.11 -120.32 -12.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.63 13.90 -1.27
    ต้นทุนขายสำหรับที่ดินและบ้าน
    		 95.47 137.82 -42.34
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 42.91 -14.10 57.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.01 22.67 -22.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.38 -0.75 0.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 53.05 55.73 -2.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.18 90.13 -18.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 1.33 0.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.35 68.22 -29.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.98 -15.51 -20.47
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.35 -3.12 -0.23
    รับเงินคืนค่าภาษี
    		 7.40 7.57 -0.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.42 57.16 -50.73
    เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน - เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -1.21 -1.49 0.28
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.36 -0.16 -1.20
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.15 -1.14 -1.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 761.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง
    		 -78.78 -78.40 -0.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -740.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.52 -78.40 20.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -53.25 -22.38 -30.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 68.77 91.15 -22.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 9)
    		 15.52 68.77 -53.25
    -0.070000007748604
    		 0.00