EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.37 40.17 5.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.62 78.95 -15.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.67 0.50 0.16
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 0.10
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 3.75 3.64 0.12
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 82.73 66.57 16.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 2.06 -0.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 197.32 191.89 5.43
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 34.48 36.86 -2.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 614.15 579.23 34.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.40 12.44 -4.05
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.82 4.22 -0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.40 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 661.22 633.16 28.06
    รวมสินทรัพย์
    		 858.55 825.05 33.49
    		0.12 -0.96 1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.50 37.19 -2.69
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.20 11.10 12.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.82 3.96 -1.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.36 6.32 0.04
    ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ
    		 19.00 19.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.00 2.55 -0.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 87.87 80.12 7.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.83 28.60 -12.77
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4.23 0.49 3.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.30 17.61 -0.31
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.20 55.36 -12.16
    รวมหนี้สิน
    		 131.07 135.49 -4.41
    หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 96.00 96.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 59.00 59.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 501.36 463.55 37.81
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1.11 1.01 0.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 727.47 689.56 37.91
    ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 727.47 689.57 37.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 858.55 825.05 33.49
    รายได้ค่าเช่า
    		 37.01 40.41 -3.40
    รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
    		 268.07 318.60 -50.53
    รายได้จากการขาย
    		 5.75 6.83 -1.07
    รายได้จากการบริการท่าเรือ
    		 9.11 9.92 -0.80
    รายได้ค่าบริการ
    		 12.89 13.91 -1.02
    อื่น ๆ
    		 5.06 3.50 1.56
    รวมรายได้อื่น
    		 5.06 3.65 1.41
    รวมรายได้
    		 337.90 393.31 -55.41
    ต้นทุนบริการ
    		 147.10 191.89 -44.79
    ต้นทุนขาย
    		 4.86 5.58 -0.72
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1.29 4.23 -2.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 61.33 80.52 -19.19
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.94 4.97 -0.03
    -
    		 -0.13 0.69 -0.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 219.38 287.87 -68.49
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.52 105.44 13.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.07 0.10 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.33 0.52 0.81
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.42 0.75 -0.33
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 116.85 104.28 12.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.85 21.13 2.72
    กำไรสำหรับปี
    		 93.00 83.15 9.85
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 93.00 83.15 9.85
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    93000309
    		 83.15
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลกำไร(ขาดทุน)ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.12 -0.96 1.07
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 -0.02 0.19 -0.21
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี
    		 0.09 -0.77 0.86
    ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.27 2.58 -0.31
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
    		 1.81 2.06 -0.25
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี
    		 1.91 1.29 0.61
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 94.91 84.44 10.46
    94907836
    		 84.44
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2563
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2563
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2564
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2564
    		 60.00 96.00 -36.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.13 0.69 -0.82
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.02 -1.24 1.22
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.81 2.59 0.22
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
    		 31.30 27.41 3.89
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.38 3.28 0.10
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.59 1.63 -0.03
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.23 0.05 0.17
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 -0.02 0.72
    บริจาคอุปกรณ์
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.63 11.63 -7.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.10 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.33 0.52 0.81
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.03 170.33 -7.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 153.55 143.94 9.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.65 -22.75 2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.91 121.20 11.71
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -16.00 92.80 -108.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.10 -0.02
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.43 -5.76 5.33
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -62.51 -158.28 95.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.90 -1.06 0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.25 0.04 2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -77.52 -71.96 -5.55
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 78.90 11.10 67.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.96 -3.11 -0.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.00 -57.00 0.00
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.33 -0.52 -0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.19 -49.53 -0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.20 -0.29 5.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 40.17 40.46 -0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 45.37 40.17 5.20
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
    		 6.22 10.43 -4.21
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00
    รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้มาเป็นอุปกรณ์
    		 0.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.30 0.10 0.21
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ยังไม่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.86
    โอนหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.17
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
    		 0.45 0.52 -0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 -2.27 -2.58 0.31
    กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
    		 1.81 2.06 -0.25