EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 40.17 40.46 -0.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 78.95 60.64 18.31
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 3.64
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 66.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.56 1.37 1.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 191.89 265.89 -74.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 36.86 33.02 3.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 579.23 438.93 140.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.22 4.70 -0.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.44 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 633.16 477.09 156.07
    รวมสินทรัพย์
    		 825.05 742.98 82.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.36 27.83 4.53
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.10
    		0.97 0.00 0.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.32 6.46 -0.14
    ค่าปรับที่ยังไม่มีข้อยุติ
    		 19.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.38 7.79 -0.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 80.12 42.29 37.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.66 0.74 7.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.60 19.54 9.06
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.49 1.64 -1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.61 16.65 0.97
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 55.36 38.56 16.80
    รวมหนี้สิน
    		 135.49 80.85 54.63
    หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 96.00 96.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 59.00 59.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 463.55 435.34 28.21
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1.01 1.78 -0.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 689.56 662.12 27.44
    ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 689.57 662.12 27.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 825.05 742.98 82.08
    รายได้ค่าเช่า
    		 40.41 43.13 -2.72
    รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
    		 318.60 290.98 27.62
    รายได้จากการขาย
    		 6.83 7.90 -1.08
    รายได้จากการบริการท่าเรือ
    		 9.92 11.90 -1.98
    รายได้ค่าบริการ
    		 13.91 13.30 0.61
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
    		 0.15 0.15 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.10 0.18 -0.08
    อื่น ๆ
    		 2.81 3.47 -0.66
    รวมรายได้อื่น
    		 3.06 3.80 -0.74
    รวมรายได้
    		 392.72 371.01 21.71
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 197.46 172.40 25.06
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 4.23 3.93 0.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 81.27 61.83 19.44
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.97 4.90 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.52 0.02 0.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 288.45 243.09 45.35
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 104.28 127.92 -23.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.13 25.69 -4.57
    กำไรสำหรับปี
    		 83.15 102.23 -19.08
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 83.15 102.23 -19.08
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    83150781.66
    		 102.23
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.96 -0.33 -0.63
    เบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.19 0.07 0.13
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี
    		 -0.77 -0.26 -0.50
    โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.58 -1.55 4.13
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 -0.52 0.31 -0.83
    ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
    		 2.06 -1.24 3.30
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี
    		 1.29 -1.50 2.80
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 84.44 100.72 -16.28
    84444752.66
    		 100.72
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2562
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2562
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2563
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2563
    		 60.00 96.00 -36.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.69 -0.57 1.26
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.24 -0.87 -0.37
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.75 0.51 0.24
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.07
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 0.00
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -0.15 -0.15 0.00
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.59 2.80 -0.21
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
    		 27.41 24.17 3.24
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.28
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.63 1.32 0.31
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.02
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.06 -0.19 0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.63 5.99 5.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.52 0.02 0.49
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.33 160.82 9.51
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 143.94 150.57 -6.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.75 -25.37 2.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.20 125.21 -4.02
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 92.80 -15.00 107.80
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 0.15 0.15 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.10 0.18 -0.08
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -5.76 -9.59 3.83
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -158.28 -49.65 -108.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.06 -1.52 0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.06 0.20 -0.15
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -71.96 -75.22 3.26
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.11 -0.20 -2.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.00 -54.00 -3.00
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.52 -0.02 -0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.53 -54.22 4.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.29 -4.22 3.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 40.46 44.69 -4.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 40.17 40.46 -0.29
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -0.96 -0.33 -0.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มจากการรับโอนอุปกรณ์เพื่อรอบริจาค
    		 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
    		 0.67 1.15 -0.49
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
    		 10.43 3.61 6.82
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.10 0.63 -0.54
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.52 -0.31 0.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.58 1.55 -4.13
    กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.06 -1.24 3.30
    เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
    		 2.10