AiO : EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC ปี 2560

AiO Version 3.5

ปีงบการเงิน	2560	2559	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41.26	9.80	31.47
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เผื่อขาย	4.79	43.26	-38.47
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	163.75	117.58	46.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	51.40	38.76	12.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0.02	0.50	-0.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.49	2.57	-1.08
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	262.71	212.47	50.25
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	21.76	23.04	-1.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	396.82	392.68	4.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.23	4.38	-0.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8.86	3.06	5.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	431.67	425.50	6.18
รวมสินทรัพย์	694.39	637.96	56.43
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	25.66	17.45	8.21
ชำระภายในหนึ่งปี	0.99	1.37	-0.38
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	5.61	4.54	1.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.55	4.29	1.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน	37.81	27.64	10.16
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1.13	2.13	-1.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1.12
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10.60	8.26	2.34
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12.89	12.52	0.37
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	25.74	22.91	2.83
รวมหนี้สิน	63.55	50.56	12.99
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	60.00	60.00	0.00
	0.37	0.00	0.37
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	96.00	96.00	0.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10.00	10.00	0.00
สำรองทั่วไป	59.00	59.00	0.00
ยังไม่ได้จัดสรร	403.90	361.28	42.62
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1.94	1.12	0.82
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	630.84	587.40	43.43
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	630.84	587.41	43.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	694.39	637.96	56.43
รายได้ค่าเช่า	41.34	36.85	4.49
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร	187.13	170.01	17.13
รายได้จากการขาย	6.88	5.64	1.24
รายได้จากการบริการท่าเรือ	10.04	9.63	0.41
รายได้ค่าบริการ	13.69	15.63	-1.94
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน	0.13	0.75	-0.62
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.91	2.24	-1.33
ดอกเบี้ยรับ	0.10	0.09	0.01
อื่น ๆ	3.50	2.75	0.75
รวมรายได้อื่น	4.64	5.83	-1.20
รวมรายได้	263.73	243.60	20.13
ต้นทุนขายและบริการ	98.57	94.81	3.76
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2.83	0.87	1.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	50.25	52.73	-2.48
ค่าความนิยม	0.00
ค่าตอบแทนกรรมการ	5.16	5.59	-0.43
ต้นทุนทางการเงิน	0.08	0.12	-0.04
รวมค่าใช้จ่าย	156.88	154.13	2.76
กำไรก่อนภาษีเงินได้	106.85	89.47	17.38
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21.73	17.61	4.12
กำไรสำหรับปี	85.12	71.86	13.26
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	85.12	71.86	13.26
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00	0.00
85119413	71.86
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	1.02	0.48	0.55
เบ็ดเสร็จอื่น	-0.20	-0.10	-0.11
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิจากภาษี	0.82	0.38	0.44
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-0.63	0.10	-0.73
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	0.13	-0.02	0.15
ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	-0.50	0.08	-0.58
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	0.32	0.46	-0.15
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	85.44	72.33	13.11
85435052.2	72.33
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2559	60.00	96.00	-36.00
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2559	60.00	96.00	-36.00
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2560	60.00	96.00	-36.00
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2560	60.00	96.00	-36.00
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	-0.91	-2.24	1.33
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	-1.08	0.90	-1.98
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	-0.44	-1.95	1.51
หนี้สงสัยจะสูญ	-0.50	0.79	-1.29
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี	0.01	0.01	-0.01
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0.05
หนี้สูญ	0.03	1.65	-1.62
ค่าความนิยมตัดจ่าย	0.00
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	-0.13	-0.75	0.62
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2.20	3.04	-0.83
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	20.83	20.46	0.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	1.36	1.15	0.21
ขาดทุนจากการเลิกใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.01
ขาดทุนจากการเลิกใช้สิ่งปลูกสร้างอื่นและอุปกรณ์	0.09	0.00	0.09
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.80	0.00	0.80
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างอื่นและอุปกรณ์	0.02	-0.21	0.23
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน	0.14	0.19	-0.05
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.71	1.16	0.55
ดอกเบี้ยจ่าย	0.08	0.12	-0.04
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	131.04	112.19	18.85
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	116.85	116.71	0.14
จ่ายภาษีเงินได้	-19.29	-15.87	-3.42
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	2.15
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	99.72	100.84	-1.13
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เผื่อขาย	40.40	9.72	30.68
เงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น	-44.65	-35.09	-9.56
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร	2.00
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	0.13	0.75	-0.62
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	0.10	0.11	-0.01
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0.45
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	-0.90	-1.29	0.39
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	-22.38	-5.85	-16.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	-0.88	-1.31	0.43
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างอื่นและอุปกรณ์	0.08	0.29	-0.21
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	-25.64	-64.76	39.11
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-0.52	-0.58	0.05
เงินปันผลจ่าย	-42.00	-33.00	-9.00
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม	0.00	0.00	0.00
จ่ายดอกเบี้ย	-0.08	-0.12	0.04
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-42.60	-33.89	-8.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	31.47	2.19	29.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	9.80	7.60	2.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	41.26	9.80	31.47
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	1.02	0.48	0.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากอุปกรณ์	-0.02	0.79	-0.80
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	0.04	0.14	-0.09
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน	3.79	0.84	2.95
อุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-0.86	-0.90	0.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	1.14	0.36	0.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการโอนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	-1.89	2.40	-4.29
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-0.13	0.02	-0.15
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.63	-0.10	0.73
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-0.50	0.08	-0.58

STOCK INFO

Data / Community

Data / Tools

Activity

EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2560