EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
43.92 | 17.98 | 25.94 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
21.78 | 85.93 | -64.16 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน
|
17.00 | 42.50 | -25.50 |
เงินลงทุนในพันธบัตร
|
40.95 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.27 | 25.52 | 16.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 1.15 | -0.10 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
166.97 | 173.09 | -6.11 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.00 | 1.01 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.91 | 24.25 | 5.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
274.47 | 289.54 | -15.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.34 | 1.89 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
306.81 | 316.78 | -9.97 |
รวมสินทรัพย์
|
473.78 | 489.86 | -16.09 |
| 1.24 | 0.00 | 1.24 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.74 | 17.54 | 9.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.26 | 0.78 | -0.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
7.22 | 22.22 | -15.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
8.36 | 11.29 | -2.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.88 | 2.88 | 1.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
46.46 | 74.70 | -28.24 |
ของพนักงาน
|
9.63 | 9.10 | 0.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.43 | 7.18 | 1.24 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
24.70 | 29.85 | -5.15 |
รวมหนี้สิน
|
71.16 | 104.55 | -33.39 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
59.00 | 59.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
175.74 | 139.09 | 36.66 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.62 | 20.02 | -19.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
401.36 | 384.11 | 17.26 |
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.25 | 1.20 | 0.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
402.62 | 385.31 | 17.30 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
473.78 | 489.86 | -16.09 |
รายได้ค่าเช่า
|
21.35 | 21.30 | 0.05 |
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
|
130.16 | 127.86 | 2.30 |
รายได้จากการขาย
|
12.68 | 3.86 | 8.82 |
รายได้จากการบริการท่าเรือ
|
9.86 | 9.29 | 0.58 |
รายได้ค่าบริการ
|
10.36 | 10.67 | -0.31 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
|
3.45 | 4.45 | -1.01 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
22.07 | 33.61 | -11.53 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 0.83 | -0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.03 | 0.35 | 0.69 |
อื่น ๆ
|
7.27 | 6.92 | 0.35 |
รวมรายได้อื่น
|
33.99 | 46.16 | -12.17 |
รวมรายได้
|
218.41 | 219.13 | -0.72 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
89.12 | 84.53 | 4.60 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1.38 | 1.32 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
39.95 | 48.35 | -8.40 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
4.52 | 5.59 | -1.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.63 | 4.09 | -2.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
136.61 | 143.88 | -7.27 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
81.80 | 75.25 | 6.55 |
ภาษีเงินได้
|
24.00 | 23.05 | 0.95 |
กำไรสำหรับปี
|
57.80 | 52.19 | 5.60 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
57.66 | 52.10 | 5.55 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไรที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.41 | 25.16 | -24.75 |
ส่วนที่โอนไปกำไรหรือขาดทุนเนื่องจากการขาย
|
-19.82 | -4.35 | -15.46 |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-19.40 | 20.81 | -40.21 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
38.39 | 73.00 | -34.61 |
38394028
|
73.00 | ||
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2553
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2554
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-22.07 | -33.61 | 11.53 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.18 | 0.17 | -0.36 |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-3.45 | -4.45 | 1.01 |
ส่วนเกิน(ส่วนลดรับ)มูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี
|
-0.33 | 0.01 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.39 | 21.53 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.78 | 0.82 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.17 | -0.83 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.47 | 9.04 | -7.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.34 | 0.01 | 0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.63 | 4.09 | -2.46 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.22 | 71.69 | 8.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.95 | -1.66 | 0.72 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
73.22 | 67.06 | 6.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.93 | -14.35 | -12.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.29 | 52.71 | -6.42 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
85.02 | 74.35 | 10.67 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-18.19 | -26.07 | 7.88 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อพันธบัตร
|
-40.62 | ||
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
25.50 | -24.50 | 50.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
3.45 | 4.45 | -1.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.94 | 0.35 | 0.60 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่ม
|
-7.33 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-4.09 | -5.69 | 1.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | -0.41 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | 1.00 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
44.83 | 23.49 | 21.34 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-20.00 | -18.21 | -1.79 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-21.66 | -30.00 | 8.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.78 | -0.86 | 0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.00 | -15.00 | -6.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.64 | -4.10 | 2.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.17 | -68.29 | 3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.94 | 7.90 | 18.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.98 | 10.07 | 7.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
43.92 | 17.98 | 25.94 |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-19.40 | 20.81 | -40.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
และเงินประกันผลงาน
|
0.06 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
|
0.64 | 2.35 | -1.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |