EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.98 | 10.07 | 7.90 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
85.93 | 79.80 | 6.13 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน
|
42.50 | 18.00 | 24.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
26.97 | 22.89 | 4.08 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.87 | -3.70 | -0.17 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
23.10 | 19.19 | 3.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
37.10 | 37.10 | 0.00 |
| 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.58 | 2.00 | 1.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
173.09 | 129.07 | 44.02 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.01 | 1.01 | -0.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
313.80 | 327.46 | -13.66 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
1.89 | 2.19 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
316.78 | 330.75 | -13.97 |
รวมสินทรัพย์
|
489.86 | 459.82 | 30.05 |
จากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 38.21 | -18.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.36 | 0.02 | 0.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.78 | 0.86 | -0.09 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
22.22 | 30.56 | -8.34 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
11.29 | 2.58 | 8.70 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
2.62 | 0.14 | 2.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.37 | 8.25 | 1.12 |
อื่น ๆ
|
7.77 | 2.75 | 5.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.04 | 14.73 | 5.31 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
74.70 | 86.98 | -12.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
1.53 | 2.30 | -0.78 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
12.05 | 33.71 | -21.66 |
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน
|
9.10 | 1.72 | 7.38 |
เงินมัดจำรับ
|
4.95 | 5.09 | -0.14 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.23 | 2.59 | -0.36 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.28 | 9.40 | 6.88 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
29.85 | 45.41 | -15.55 |
รวมหนี้สิน
|
104.55 | 132.39 | -27.84 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
20.02 | -0.79 | 20.81 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
59.00 | 59.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
139.09 | 101.98 | 37.10 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
384.11 | 326.20 | 57.91 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.20 | 1.23 | -0.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
385.31 | 327.42 | 57.89 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
489.86 | 459.82 | 30.05 |
รายได้ค่าเช่า
|
21.30 | 21.70 | -0.40 |
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
|
127.86 | 110.25 | 17.61 |
รายได้จากการขาย
|
3.86 | 2.86 | 0.99 |
รายได้จากการบริการท่าเรือ
|
9.29 | 8.10 | 1.18 |
รายได้ค่าบริการ
|
10.67 | 10.94 | -0.27 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
|
4.45 | 3.53 | 0.92 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
33.61 | 3.16 | 30.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.83 | 0.86 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.34 | 0.00 |
รวมรายได้อื่น
|
46.16 | 14.61 | 31.55 |
รวมรายได้
|
219.13 | 168.47 | 50.66 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
84.53 | 77.50 | 7.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1.32 | 1.05 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
48.35 | 35.46 | 12.89 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.59 | 5.51 | 0.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
139.79 | 119.52 | 20.26 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
79.34 | 48.95 | 30.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.09 | 6.70 | -2.61 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
75.25 | 42.25 | 33.00 |
ภาษีเงินได้
|
23.05 | 11.29 | 11.76 |
กำไรสุทธิ
|
52.19 | 30.95 | 21.24 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
52.10 | 30.84 | 21.26 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2553
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-33.61 | -3.16 | -30.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.17 | -0.24 | 0.41 |
หนี้สูญ
|
0.01 | 0.48 | -0.47 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-4.45 | -3.53 | -0.92 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.53 | 22.41 | -0.88 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.82 | 0.81 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.83 | -0.86 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.09 | 6.70 | -2.61 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.65 | 64.51 | -1.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.69 | -1.03 | 3.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.88 | 1.66 | 5.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
67.06 | 71.35 | -4.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.35 | -11.94 | -2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.71 | 59.41 | -6.71 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
74.35 | 82.33 | -7.97 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-26.07 | -82.74 | 56.67 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-24.50 | -1.40 | -23.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
4.45 | 3.53 | 0.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.42 | -0.07 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-5.69 | -4.10 | -1.59 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -0.11 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 0.88 | 0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
23.49 | -1.19 | 24.68 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-18.21 | -7.79 | -10.43 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.86 | -0.56 | -0.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.00 | -11.40 | -3.60 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.10 | -6.72 | 2.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.29 | -56.57 | -11.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.90 | 1.65 | 6.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.07 | 8.42 | 1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17.98 | 10.07 | 7.90 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
20.81 | 31.79 | -10.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.15 | 0.01 | 0.15 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
2.35 | 0.12 | 2.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |