EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.07 | 8.42 | 1.65 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
79.80 | 41.09 | 38.71 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน
|
18.00 | 16.60 | 1.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
22.89 | 24.11 | -1.22 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.70 | -3.94 | 0.24 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
19.19 | 20.17 | -0.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
37.10 | 37.10 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
2.00 | 2.52 | -0.51 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 6.32 | -4.32 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
129.07 | 93.81 | 35.26 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.01 | 1.02 | -0.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
327.46 | 343.65 | -16.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
2.19 | 2.88 | -0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.11 | -0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
330.75 | 347.65 | -16.90 |
รวมสินทรัพย์
|
459.82 | 441.46 | 18.36 |
จากสถาบันการเงิน
|
38.21 | 46.00 | -7.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.86 | 0.56 | 0.31 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.56 | 30.00 | 0.56 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.03 | 0.04 | -0.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
2.58 | 3.23 | -0.65 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.14 | 2.18 | -2.04 |
เจ้าหนี้เงินลงทุน
|
3.35 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.25 | 7.61 | 0.64 |
อื่น ๆ
|
2.75 | 2.25 | 0.50 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.73 | 12.27 | 2.46 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
86.98 | 92.11 | -5.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
2.30 | 1.16 | 1.15 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
33.71 | 64.26 | -30.56 |
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน
|
1.72 | ||
เงินมัดจำรับ
|
5.09 | 4.74 | 0.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.59 | 2.99 | -0.41 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.40 | 7.74 | 1.66 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
45.41 | 73.16 | -27.75 |
รวมหนี้สิน
|
132.39 | 165.27 | -32.88 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.79 | -32.58 | 31.79 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
59.00 | 59.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
101.98 | 82.54 | 19.44 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
326.20 | 274.96 | 51.23 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.23 | 1.23 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
327.42 | 276.19 | 51.24 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
459.82 | 441.46 | 18.36 |
รายได้ค่าเช่า
|
21.70 | 19.50 | 2.20 |
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
|
110.25 | 112.55 | -2.29 |
รายได้จากการขาย
|
2.86 | 3.43 | -0.57 |
รายได้จากการบริการท่าเรือ
|
8.10 | 7.36 | 0.74 |
รายได้ค่าบริการ
|
10.94 | 10.55 | 0.38 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
|
3.53 | 4.24 | -0.71 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
3.16 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.86 | 1.25 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.39 | -0.05 |
รวมรายได้อื่น
|
14.61 | 12.21 | 2.40 |
รวมรายได้
|
168.47 | 165.60 | 2.87 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
77.50 | 81.43 | -3.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1.05 | 1.29 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
35.46 | 36.19 | -0.73 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.51 | 5.02 | 0.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
119.52 | 123.93 | -4.40 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
48.95 | 41.67 | 7.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.70 | 8.33 | -1.63 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
42.25 | 33.34 | 8.90 |
ภาษีเงินได้
|
11.29 | 10.02 | 1.28 |
กำไรสุทธิ
|
30.95 | 23.33 | 7.63 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
30.84 | 23.22 | 7.63 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2551
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-3.16 | 1.11 | -4.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.24 | 0.26 | -0.50 |
หนี้สูญ
|
0.48 | ||
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-3.53 | -4.24 | 0.71 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดบัญชี
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.41 | 21.80 | 0.62 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.81 | 0.49 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.70 | 8.31 | -1.61 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.85 | 59.88 | 4.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.21 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.33 | 1.73 | 2.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -0.62 | -0.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 2.15 | -0.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
71.77 | 64.89 | 6.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.94 | -10.66 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.83 | 54.23 | 5.60 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
82.33 | 38.83 | 43.50 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-82.74 | -59.83 | -22.91 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1.40 | -6.60 | 5.20 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
3.53 | 4.24 | -0.71 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-4.10 | -22.03 | 17.93 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.56 | 0.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.88 | 1.67 | -0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.61 | -44.28 | 42.67 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.79 | 22.00 | -29.79 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.56 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-11.40 | -11.40 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.72 | -8.33 | 1.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.57 | -8.56 | -48.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.65 | 1.40 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.42 | 7.02 | 1.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10.07 | 8.42 | 1.65 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
31.79 | -40.52 | 72.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน
|
3.35 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.14 | -0.14 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.12 | 0.74 | -0.62 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
2.01 | 1.71 | 0.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.02 | 1.30 | -1.28 |