EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.42 7.02 1.40
    (หมายเหตุ 4.2 และ 5)
    		 41.09 64.30 -23.21
    เงินลงทุนในสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6)
    		 16.60 10.00 6.60
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 7)
    		 24.11 24.10 0.00
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 4.3)
    		 -3.94 -3.68 -0.26
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 20.17 20.42 -0.25
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4.4 และ 8)
    		 1.21 1.21 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 7)
    		 37.10 37.10 0.00
    		-0.05 0.00 -0.06
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 2.57 2.45 0.12
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.23
    อื่นๆ
    		 2.52 1.65 0.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.32 4.10 2.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 93.81 107.05 -13.24
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 4.5 และ 11)
    		 1.02 1.02 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 4.6 และ 12)
    		 343.65 341.41 2.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 4.7 และ 13)
    		 2.88 1.51 1.37
    เงินมัดจำ
    		 0.11 0.10 0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 1.93 -1.83
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 347.65 345.87 1.78
    รวมสินทรัพย์
    		 441.46 452.92 -11.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14)
    		 46.00 24.00 22.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.02 0.07 -0.05
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 4.8 และ 15)
    		 0.56
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 16)
    		 30.00 30.00 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.04 0.06 -0.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.23 2.64 0.59
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.20 0.03
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 2.18 0.07 2.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.61 8.10 -0.50
    อื่น ๆ
    		 2.25 2.33 -0.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.27 10.70 1.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 92.11 67.47 24.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 4.8 และ 15)
    		 1.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 16)
    		 64.26 75.00 -10.74
    เงินมัดจำรับ
    		 4.74 4.24 0.50
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.99 1.35 1.65
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.74 5.58 2.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 73.16 80.58 -7.43
    รวมหนี้สิน
    		 165.27 148.06 17.21
    หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 96.00 96.00 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 5)
    		 -32.58 7.94 -40.52
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
    		 10.00 10.00 0.00
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 18)
    		 59.00 59.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 82.54 70.73 11.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 274.96 303.67 -28.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.23 1.20 0.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 276.19 304.87 -28.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 441.46 452.92 -11.47
    รายได้ค่าเช่า
    		 19.50 17.33 2.17
    รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
    		 112.55 96.34 16.20
    รายได้จากการขาย
    		 3.43
    รายได้จากบริการท่าเรือ
    		 7.36 7.64 -0.27
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 10.55 10.21 0.35
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
    		 4.24 2.16 2.08
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.25 1.09 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 0.49 -0.10
    รวมรายได้
    		 165.60 152.32 13.28
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 81.43 73.89 7.54
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1.29 1.54 -0.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 36.19 34.64 1.55
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 19)
    		 5.02 3.91 1.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 123.93 113.98 9.95
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 41.67 38.34 3.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.33 9.17 -0.84
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.34 29.17 4.17
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 29)
    		 10.02 8.54 1.48
    กำไรสุทธิ
    		 23.33 20.63 2.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 23.22 20.55 2.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.11 0.08 0.03
    23327804
    		 20.63
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2550
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2551
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550 ก่อนปรับปรุง
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2550 หลังปรับปรุง
    		 60.00 96.00 -36.00
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 23.22 20.55 2.66
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.11 0.08 0.03
    ภาษีเงินได้
    		 10.02 8.54 1.48
    ในความต้องการของตลาด
    		 1.11 -11.55 12.67
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.26
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -4.24 -2.16 -2.08
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดบัญชี
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.80 22.97 -1.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.31 9.17 -0.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.49 0.41 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.25 -1.09 -0.16
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.02
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.02 0.00 0.02
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.88 46.92 12.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.00 -3.66 3.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.73 14.19 -12.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 1.29 0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 -0.58 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.15 1.25 0.91
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 64.89 58.21 6.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.66 -6.52 -4.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.23 51.69 2.54
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 38.83 131.39 -92.56
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -59.83 -126.47 66.64
    เงินลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -6.60
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 4.24 2.16 2.08
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -22.03 -4.07 -17.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.56 -0.17 -0.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.67 1.12 0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -44.28 3.97 -48.25
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.00 -19.01 41.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 19.26
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.00 -15.00 -15.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.33 -9.17 0.84
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11.40 -10.50 -0.90
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.08 -0.13 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.56 -53.81 45.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.40 1.85 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 7.02 5.17 1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 8.42 7.02 1.40
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -40.52 0.46 -40.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายหลักทรัพย์
    		 2.57 2.45 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.14 0.00 0.14
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.74 0.06 0.68
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 1.30