EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.02 | 5.17 | 1.85 |
(หมายเหตุ 4.2 และ 5)
|
64.30 | 59.67 | 4.63 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6)
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 7)
|
24.10 | 20.45 | 3.66 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 4.3)
|
-3.68 | -3.68 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
20.42 | 16.76 | 3.66 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4.4 และ 8)
|
1.21 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 7)
|
37.10 | 37.10 | 0.00 |
| -126.47 | 0.00 | -126.47 | |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
2.45 | 10.31 | -7.86 |
อื่นๆ
|
1.65 | 7.36 | -5.71 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.10 | 17.68 | -13.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
107.05 | 109.27 | -2.22 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 4.5 และ 11)
|
1.02 | 1.03 | -0.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 4.6, 4.7 และ 12)
|
341.41 | 360.28 | -18.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 4.8 และ 13)
|
1.51 | 1.75 | -0.24 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.84 | 0.88 | 0.96 |
เงินมัดจำ
|
0.10 | 0.52 | -0.42 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | 1.39 | 0.54 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
345.87 | 364.45 | -18.57 |
รวมสินทรัพย์
|
452.92 | 473.72 | -20.80 |
0.43999999761581
|
|||
สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14)
|
24.00 | 43.01 | -19.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
(หมายเหตุ 15)
|
30.00 | 15.00 | 15.00 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.20 | 0.21 | -0.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
2.64 | 0.62 | 2.02 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.07 | 1.34 | -1.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.17 | 8.09 | 0.08 |
อื่น ๆ
|
2.33 | 1.58 | 0.75 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.40 | 11.89 | 1.51 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
67.47 | 69.98 | -2.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 15)
|
75.00 | 105.00 | -30.00 |
เงินมัดจำรับ
|
4.24 | 3.04 | 1.20 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.35 | 1.30 | 0.05 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.58 | 4.34 | 1.25 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
80.58 | 109.34 | -28.75 |
รวมหนี้สิน
|
148.06 | 179.31 | -31.26 |
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 5)
|
7.94 | 7.49 | 0.46 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 17)
|
59.00 | 59.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
70.73 | 60.68 | 10.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
303.67 | 293.16 | 10.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.20 | 1.25 | -0.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
304.87 | 294.41 | 10.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
452.92 | 473.72 | -20.80 |
รายได้ค่าเช่า
|
17.33 | 18.08 | -0.75 |
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
|
96.34 | 83.79 | 12.56 |
รายได้จากบริการท่าเรือ
|
7.64 | 8.87 | -1.24 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
10.21 | 10.10 | 0.11 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
|
2.16 | 3.18 | -1.02 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
11.55 | 9.33 | 2.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.49 | 0.53 | -0.04 |
รวมรายได้
|
152.32 | 139.38 | 12.94 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
73.89 | 63.80 | 10.09 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน
|
36.17 | 41.85 | -5.68 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18)
|
3.91 | 3.31 | 0.61 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
113.98 | 108.96 | 5.02 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
38.34 | 30.42 | 7.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.17 | 8.16 | 1.02 |
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 26)
|
8.54 | 4.36 | 4.18 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
20.63 | 17.91 | 2.73 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.08 | -0.13 | 0.05 |
กำไรสุทธิ
|
20.55 | 17.78 | 2.77 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2549
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2550
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2549 หลังปรับปรุง
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2550 หลังปรับปรุง
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-11.55 | -9.33 | -2.22 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-2.16 | -3.18 | 1.02 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | ||
ส่วนเกินพันธบัตรตัดบัญชี
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.97 | 21.64 | 1.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.41 | 0.14 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.09 | -0.99 | -0.10 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.08 | 0.13 | -0.05 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.21 | 26.22 | 2.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.66 | -2.56 | -1.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.21 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.19 | -2.20 | 16.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 1.29 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -20.75 | 22.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 0.06 | 1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.52 | 1.97 | 40.56 |
ในความต้องการของตลาด
|
131.39 | 149.62 | -18.22 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
2.16 | 3.18 | -1.02 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-4.07 | -65.43 | 61.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | -1.67 | 1.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.12 | 1.66 | -0.55 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
3.97 | -70.88 | 74.85 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.01 | 15.90 | -34.91 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-10.50 | -10.50 | 0.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.13 | -0.22 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.64 | 70.73 | -115.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.85 | 1.82 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5.17 | 3.35 | 1.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7.02 | 5.17 | 1.85 |
ของราคาทุนอาคารระหว่างก่อสร้างในปี 2549)
|
9.17 | 8.68 | 0.49 |
ภาษีเงินได้
|
6.52 | 8.55 | -2.03 |
มูลค่าของเงินลงทุน
|
0.46 | 2.77 | -2.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายหลักทรัพย์
|
2.45 | 10.31 | -7.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.09 | -0.08 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.84 | 0.88 | 0.96 |
และเงินประกันผลงาน
|
0.06 | 1.10 | -1.03 |