EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.86 | 4.04 | 3.82 |
(หมายเหตุ 3.2, 4 และ 17)
|
69.93 | 104.48 | -34.55 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 5)
|
8.00 | 10.50 | -2.50 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 6)
|
15.21 | 12.65 | 2.56 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3.3)
|
-3.68 | -3.65 | -0.03 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
11.53 | 9.00 | 2.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 8)
|
39.08 | 39.08 | 0.00 |
| 5.78 | 2.54 | 3.24 | |
อื่นๆ
|
3.15 | 3.83 | -0.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.15 | 8.85 | -5.70 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
100.47 | 136.87 | -36.40 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 3.4 และ 10)
|
1.12 | 11.45 | -10.33 |
(หมายเหตุ 3.5 และ 11)
|
245.52 | 250.52 | -5.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.37 | 3.28 | -0.91 |
เงินมัดจำ
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 3.40 | -0.93 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
249.11 | 265.37 | -16.26 |
รวมสินทรัพย์
|
349.58 | 402.23 | -52.65 |
สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 12)
|
38.49 | 66.00 | -27.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.45 | 0.40 | 0.05 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.65 | 1.06 | -0.41 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
5.78 | 2.54 | 3.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.37 | 5.70 | 0.67 |
อื่น ๆ
|
1.42 | 1.35 | 0.07 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.67 | 11.05 | 3.61 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
63.81 | 89.59 | -25.78 |
เงินมัดจำรับ
|
2.29 | 1.98 | 0.31 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.34 | 1.42 | -0.09 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.63 | 3.41 | 0.22 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3.63 | 13.91 | -10.28 |
รวมหนี้สิน
|
67.44 | 103.50 | -36.06 |
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 4 และ 10)
|
6.24 | 33.90 | -27.67 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 14)
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 15)
|
59.00 | 59.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
49.67 | 38.60 | 11.07 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
280.91 | 297.50 | -16.59 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.23 | 1.23 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
282.14 | 298.73 | -16.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
349.58 | 402.23 | -52.65 |
รายได้ค่าเช่า
|
12.69 | 15.62 | -2.93 |
รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
|
57.90 | 46.73 | 11.16 |
รายได้จากบริการท่าเรือ
|
8.72 | 8.65 | 0.08 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
14.94 | 10.89 | 4.05 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
|
3.65 | 2.94 | 0.71 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
9.19 | 6.31 | 2.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
รวมรายได้
|
111.08 | 93.93 | 17.14 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
46.81 | 40.70 | 6.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน
|
34.48 | 33.49 | 1.00 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 16)
|
2.59 | 2.63 | -0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
83.89 | 76.82 | 7.07 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
27.19 | 17.11 | 10.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.28 | 2.39 | -0.11 |
ภาษีเงินได้
|
4.72 | 2.71 | 2.01 |
กำไรรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
20.19 | 12.02 | 8.17 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
20.07 | 11.90 | 8.18 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2546
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
|
60.00 | 96.00 | -36.00 |
ในความต้องการของตลาด
|
-9.19 | -6.31 | -2.88 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-3.65 | -2.94 | -0.71 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดบัญชี
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.72 | 15.66 | 0.07 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.14 | -0.93 | -0.20 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.01 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | ||
หนี้สูญ
|
0.06 | 0.08 | -0.03 |
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.11 | 17.65 | 4.46 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.61 | 1.72 | -4.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.33 | -1.12 | 4.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | 0.04 | 3.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | 1.61 | -3.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.30 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.30 | 19.50 | 4.80 |
เงินลงทุนในสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.50 | -3.00 | 5.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
3.65 | 2.94 | 0.71 |
รับชำระคืนจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
|
10.00 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-10.75 | -21.29 | 10.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.15 | 0.95 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
28.67 | -71.64 | 100.31 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.51 | 65.87 | -93.37 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.52 | -9.16 | -3.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.00 | -6.00 | -3.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.15 | 49.66 | -98.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.82 | -2.48 | 6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4.04 | 6.52 | -2.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7.86 | 4.04 | 3.82 |
มูลค่าของเงินลงทุน
|
-27.67 | 28.02 | -55.68 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.37 | 1.66 | 0.71 |