EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.04 6.52 -2.48
    (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 104.48 21.62 82.86
    เงินลงทุนในสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 5)
    		 10.50 7.50 3.00
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 17.1)
    		 12.65 14.37 -1.72
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3.3)
    		 -3.65 -3.65 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 9.00 10.72 -1.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 17.2)
    		 39.08 39.08 0.00
    		2.54 3.95 -1.41
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 5.02
    อื่นๆ
    		 3.83 4.46 -0.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.85 4.46 4.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 136.87 50.81 86.05
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 3.4 และ 8)
    		 11.45 11.29 0.17
    (หมายเหตุ 3.5, 3.6 และ 9)
    		 250.52 244.91 5.61
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.28 1.63 1.65
    เงินมัดจำ
    		 0.12 0.16 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.40 1.79 1.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 265.37 257.99 7.38
    รวมสินทรัพย์
    		 402.23 308.80 93.43
    สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 10 และ 15)
    		 66.00 0.13 65.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.02 0.13 -0.11
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.40 0.27 0.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.06 0.11 0.96
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 2.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.70 4.40 1.30
    อื่น ๆ
    		 1.35 2.13 -0.78
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.05 6.91 4.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 89.59 16.58 73.01
    (หมายเหตุ 11 และ 15)
    		 10.50 23.78 -13.28
    เงินมัดจำรับ
    		 1.98 2.51 -0.52
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.42 1.20 0.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.41 3.71 -0.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.91 27.48 -13.58
    รวมหนี้สิน
    		 103.50 44.06 59.44
    หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 96.00 96.00 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 4 และ 8)
    		 33.90 5.89 28.02
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
    		 10.00 10.00 0.00
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 13)
    		 59.00 59.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 38.60 32.70 5.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 297.50 263.59 33.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.23 1.15 0.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 298.73 264.73 34.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 402.23 308.80 93.43
    รายได้ค่าเช่า
    		 15.62 15.09 0.54
    รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
    		 46.73 40.63 6.11
    รายได้จากบริการท่าเรือ
    		 8.65 6.10 2.54
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 10.89 15.79 -4.90
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
    		 2.94 2.72 0.22
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 6.31 1.82 4.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.28 -0.14
    รวมรายได้
    		 93.93 84.60 9.34
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 40.70 41.78 -1.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน
    		 33.49 31.21 2.27
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 14)
    		 2.63 2.72 -0.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 76.82 75.72 1.10
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 17.11 8.88 8.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.39 1.85 0.54
    ภาษีเงินได้
    		 2.71 2.01 0.70
    กำไรรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 12.02 5.02 7.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.12 -0.09 -0.03
    กำไรสุทธิ
    		 11.90 4.93 6.97
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2545
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 60.00 96.00 -36.00
    111111
    		 -6.31 -1.82 -4.49
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -2.94 -2.72 -0.22
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดบัญชี
    		 0.07 0.03 0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.66 14.13 1.53
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.01 0.59 -0.58
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.93 -0.60 -0.33
    หนี้สูญ
    		 0.08
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.12 0.09 0.03
    ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.65 14.64 3.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.72 -2.67 4.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -2.45 1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.04 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.61 0.96 0.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 1.25 -1.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.50 11.89 7.61
    ในความต้องการของตลาด
    		 -63.44
    เงินลงทุนในสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.00 8.03 -11.03
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร
    		 1.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อพันธบัตร
    		 -1.22
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 2.94 2.72 0.22
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -21.29 -27.17 5.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.95 1.36 -0.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -71.64 -4.43 -67.21
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 65.87 0.13 65.74
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.02 -12.01 11.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.00 -6.00 0.00
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.66 -4.98 54.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.48 2.49 -4.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.52 6.23 0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4.04 6.52 -2.48
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 28.02 4.46 23.55
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.66 1.44 0.22