EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.52 6.23 0.29
    (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 21.62 25.96 -4.35
    เงินลงทุนในสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 5)
    		 7.50 15.53 -8.03
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 17.1)
    		 14.37 11.70 2.67
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3.3)
    		 -3.65 -3.65 0.00
    ลูกหนี้การค้าสุทธิ
    		 10.72 8.05 2.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 17.2)
    		 39.08 39.08 0.00
    		3.95 4.65 -0.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.46 3.45 1.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 50.81 59.22 -8.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 3.4 และ 8)
    		 11.29 11.33 -0.04
    (หมายเหตุ 3.5, 3.6 และ 9)
    		 244.91 231.61 13.30
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.63 0.77 0.85
    เงินมัดจำ
    		 0.16 0.21 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 0.98 0.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 257.99 243.92 14.06
    รวมสินทรัพย์
    		 308.80 303.14 5.66
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 10 และ 15)
    		 0.13 0.00 0.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.13 0.01 0.12
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 11 และ 15)
    		 8.40
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 1.02 12.01 -11.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.27 0.24 0.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.11 0.39 -0.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.40 3.35 1.05
    อื่น ๆ
    		 2.13 1.96 0.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.91 5.94 0.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 16.58 17.97 -1.39
    (หมายเหตุ 11 และ 15)
    		 23.78 19.27 4.51
    เงินมัดจำรับ
    		 2.51 1.96 0.55
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.20 0.49 0.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.71 2.45 1.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 27.48 21.72 5.76
    รวมหนี้สิน
    		 44.06 39.69 4.37
    หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 96.00 96.00 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 4 และ 8)
    		 5.89 1.43 4.46
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
    		 10.00 10.00 0.00
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 13)
    		 59.00 59.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 32.70 33.77 -1.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 263.59 260.19 3.39
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.15 3.26 -2.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 264.73 263.45 1.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 308.80 303.14 5.66
    รายได้ค่าเช่า
    		 15.09 12.40 2.69
    รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
    		 40.63 29.37 11.26
    รายได้จากบริการท่าเรือ
    		 6.10 4.48 1.62
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 15.79 17.60 -1.81
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
    		 2.72 3.95 -1.23
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 1.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 10.91 -10.63
    รวมรายได้
    		 84.60 82.03 2.57
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 41.78 38.72 3.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน
    		 31.21 26.76 4.45
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 14)
    		 2.72 2.50 0.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 75.72 68.04 7.67
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 8.88 13.98 -5.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.85 1.52 0.32
    ภาษีเงินได้
    		 2.01 1.78 0.23
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 5.02 10.67 -5.65
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.09 0.08 0.01
    กำไรสุทธิ
    		 4.93 10.59 -5.66
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2544
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2544
    		 60.00 96.00 -36.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 60.00 96.00 -36.00
    ในความต้องการของตลาด
    		 -1.82 0.07 -1.89
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -2.72 -3.95 1.23
    ส่วนลดเงินลงทุนในหุ้นกู้ / ส่วนเกินพันธบัตรตัดบัญชี
    		 0.03 -9.46 9.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.13 11.49 2.64
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.59 0.29 0.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.60 0.26 -0.86
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.09 0.08 0.01
    ของสินทรัพย์ หนี้สินดำเนินงานและรายการพิเศษ
    		 14.64 9.38 5.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.67 -1.97 -0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.01 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.96 -0.60 1.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 0.25 1.00
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 11.89 4.88 7.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.89 21.19 -9.29
    เงินลงทุนในสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 8.03 -15.53 23.56
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 2.72 3.95 -1.23
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -27.17 -27.86 0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.36 0.91 0.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.43 12.08 -16.51
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.13 -2.34 2.47
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -12.01 -0.65 -11.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 12.91 19.27 -6.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.00 -6.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.98 -29.72 24.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.49 3.55 -1.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 6.23 2.68 3.55
    จ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หมายเหตุ 7)
    		 -2.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 6.52 6.23 0.29
    ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 1.02 12.01 -11.00
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 4.46 4.48 -0.01
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.44 0.77 0.67