EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWC 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 6.23 2.68 3.55
    (หมายเหตุ 3.2 และ 5)
    		 25.96 29.17 -3.20
    เงินลงทุนในสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6)
    		 15.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.14 5.51 0.63
    เงินให้กู้ยืมโดยมีสินค้าเป็นประกัน
    		 39.08 39.08 0.00
    รายได้ค้างรับ
    		 5.57 4.22 1.35
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3.3 และ 21)
    		 -42.74 -42.74 0.00
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้-สุทธิ
    		 1.91 0.57 1.35
    อื่น ๆ
    		 3.45 2.12 1.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.45 18.43 -14.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 59.22 56.35 2.87
    เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 3.4 และ 10 )
    		 11.33 44.87 -33.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5, 3.6 และ 11)
    		 231.61 204.41 27.20
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.77 0.29 0.48
    เงินมัดจำจ่าย
    		 0.21 0.19 0.01
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 0.98 0.48 0.50
    รวมสินทรัพย์
    		 303.14 306.11 -2.97
    		3.84 4.65 -0.81
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 12 และ 19)
    		 0.00 2.34 -2.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.01 0.07 -0.06
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 12.01 0.65 11.36
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.24 1.07 -0.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.39 1.82 -1.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.35 3.19 0.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.94 6.54 -0.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 17.97 49.60 -31.64
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 14 และ 19)
    		 19.27
    เงินมัดจำรับ
    		 1.96 2.20 -0.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.49
    รวมหนี้สิน
    		 39.69 51.81 -12.12
    หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 60.00 60.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 96.00 96.00 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 5 และ 10)
    		 1.43 -3.05 4.48
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
    		 10.00 10.00 0.00
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 16)
    		 59.00 59.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 33.77 29.18 4.59
    260194549
    		 251.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.26 3.18 0.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 263.45 254.30 9.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 303.14 306.11 -2.97
    รายได้ค่าเช่า
    		 12.40 9.61 2.79
    รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
    		 29.37 23.41 5.97
    รายได้จากบริการท่าเรือ
    		 4.48 3.84 0.64
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 17.60 17.20 0.40
    รายได้เงินปันผล
    		 3.95 4.44 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.91 10.45 0.46
    รายได้อื่น
    		 3.31 2.12 1.19
    รวมรายได้
    		 82.03 71.12 10.91
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 38.72 33.33 5.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน
    		 26.76 24.92 1.84
    ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.52 2.65 -1.12
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.50 2.23 0.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 69.57 63.13 6.44
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 12.46 7.99 4.47
    ภาษีเงินได้
    		 -1.78 -0.91 -0.88
    กำไรรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.67 7.08 3.59
    กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 10.59 7.04 3.56
    กำไรสุทธิ
    		 10.59 15.52 -4.93
    หุ้นสามัญ
    		 60.00 60.00 0.00
    ยอดต้นปี
    		 -3.05 2.53 -5.58
    เพิ่มระหว่างปี
    		 4.48
    ยอดปลายปี
    		 1.43 -3.05 4.48
    สำรองทั่วไป
    		 59.00 59.00 0.00
    69000000
    		 69.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 10.59 15.52 -4.93
    เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18)
    		 -6.00 -6.00 0.00
    ยอดยกมาจากปีก่อน
    		 29.18 19.66 9.52
    เงินปันผล (หมายเหตุ 18)
    		 -6.00 -6.00 0.00
    23175334
    		 13.66
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 33.77 29.18 4.59
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 69.00 69.00 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 102.77 98.18 4.59
    กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 10.59 4.99 5.61
    ส่วนลดเงินลงทุนในหุ้นกู้ / ส่วนเกินพันธบัตรตัดบัญชี
    		 -9.46 -8.88 -0.58
    ของตลาด
    		 0.07
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -3.95 -4.44 0.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.49 10.91 0.58
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.29 0.35 -0.06
    ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.01 0.02 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 -0.44 0.70
    ของสินทรัพย์ หนี้สินดำเนินงานและรายการพิเศษ
    		 9.38 2.53 6.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 -0.52 -1.58
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.01 -0.38 0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -0.30 -0.29
    หนี้สินอื่น
    		 0.25 1.24 -0.99
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 4.88 4.50 0.38
    เงินสดรับจากค่าเวนคืนที่ดิน
    		 16.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.19 4.50 16.69
    เงินลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -15.53
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 3.95 4.44 -0.49
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 43.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -27.86 -7.37 -20.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.91 0.54 0.38
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 12.08 -13.24 25.32
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.34 2.34 -4.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.00 -6.00 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.65 -0.14 -0.51
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 19.27
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.72 6.20 -35.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.55 -2.54 6.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.68 5.22 -2.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 6.23 2.68 3.55
    ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 12.01 0.65 11.36
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 4.48 -5.58 10.05
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นจากการโอนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.77