EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTBSTMR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTBSTMR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 90.44 90.60 -0.16
    รายได้ชดเชยตามสัญญาตกลงกระทำการ
    		 1.55 0.63 0.92
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.51 0.36 0.15
    รายได้อื่น
    		 0.16 0.10 0.06
    รวมรายได้
    		 92.66 91.70 0.97
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 5.26 5.27 -0.01
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 2.63 2.64 -0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.25 0.24 0.01
    ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 5.25 5.36 -0.11
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.15 0.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
    		 11.26 9.99 1.28
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.37 0.89 -0.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.96 16.08 0.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 42.13 40.61 1.52
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 50.54 51.09 -0.55
    รายการกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 14.41 10.10 4.31
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 14.41 10.10 4.31
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 64.95 61.19 3.76
    		-158.02 -158.38 0.35
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 14.96 10.02 4.93
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 174.70 164.34 10.36
    การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -158.02 -158.38 0.35
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,100.52 3,095.91 4.61
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,117.20 3,101.87 15.33
    หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
    		 301,500.00 301,500.00 0.00
    หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
    		 301,500.00 301,500.00 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -0.87
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -10.87 -10.42 -0.45
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 10.07 4.99 5.08
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 -7.38 -10.74 3.36
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.23 0.01
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.22 -2.29 1.07
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.42 2.98 -3.39
    การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.46 -2.45 0.99
    การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 1.99 0.21 1.78
    การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -2.10 1.08 -3.18
    การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 -0.47 0.06 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.20 183.73 14.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.80 -0.53 -1.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.34 -5.63 -3.71
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -31.54 -28.31 -3.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -200.70 -192.83 -7.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.50 -9.11 6.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 69.15 81.66 -12.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 66.66 72.56 -5.90