EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,719.39 706.08 1,013.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -76.54 201.05 -277.59
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -58.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -76.09 -510.74 434.65
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.13 16.35 -1.22
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
    		 38.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 7.23 5.41 1.82
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.30 -56.74 56.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,180.46 1,092.05 88.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -30.71 13.67 -44.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 64.89 18.65 46.24
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -121.30 -208.73 87.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.68 9.04 -19.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -105.32 -95.40 -9.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 428.71 425.12 3.59
    2975618034
    		 1,571.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -112.55 -110.60 -1.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.45 -601.40 568.95
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 -13.70 -10.22 -3.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.32 1.11 -6.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 89.65 -113.38 203.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.68 18.66 4.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 102.54 101.59 0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.01 11.32 -49.33
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -64.76 -52.66 -12.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 -12.60 8.74
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,919.85 842.50 2,077.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -445.16 -409.42 -35.74
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.79 -38.33 -8.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,427.90 394.75 2,033.15
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.69
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -28.95 134.02 -162.97
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -284.19
    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 48.25 20.94 27.31
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.90 -55.96 63.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 82.83 58.52 24.31
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 265.13 56.54 208.59
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.35 19.35 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -188.15 -209.09 20.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.45 17.85 -8.40
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.19 -9.91 4.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 10.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.27 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 42.18 0.40 41.79
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -44.20 31.49 -75.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,251.70 -929.74 -321.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -3,000.00 -1,350.00 -1,650.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,250.00 3,900.00 350.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,053.38 -1,945.62 -107.76
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.17 -13.06 -2.10
    เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -264.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,333.86 -338.95 -1,994.92
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -19.06 -0.96 -18.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.78 86.33 -55.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 224.06 137.73 86.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 254.85 224.06 30.78