EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
706.08 | -164.19 | 870.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
201.05 | 55.50 | 145.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-510.74 | -322.65 | -188.09 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.35 | 14.14 | 2.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5.41 | 37.06 | -31.65 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-56.74 | 7.89 | -64.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.11 | 2.07 | -1.96 |
กำไรจากการรับโอนที่ดินตามสัญญา
|
-44.25 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,092.05 | 1,080.16 | 11.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.67 | -77.01 | 90.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
18.65 | 113.54 | -94.89 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-208.73 | -122.97 | -85.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.04 | 0.02 | 9.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-95.40 | -88.55 | -6.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
425.12 | 496.54 | -71.41 |
1571646667
|
1,028.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.60 | 267.50 | -378.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-601.40 | 717.19 | -1,318.59 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-10.22 | -28.16 | 17.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 27.30 | -26.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.38 | 312.00 | -425.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.66 | -10.20 | 28.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.59 | -41.24 | 142.83 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
|
39.05 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.32 | -66.18 | 77.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-52.66 | -84.37 | 31.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.60 | -8.75 | -3.85 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
842.50 | 2,113.16 | -1,270.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-409.42 | -526.86 | 117.44 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.33 | -51.48 | 13.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
394.75 | 1,534.82 | -1,140.07 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
134.02 | 52.42 | 81.60 |
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.94 | 49.43 | -28.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-55.96 | 1.33 | -57.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
58.52 | 57.37 | 1.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการอื่น
|
56.54 | 23.68 | 32.87 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
19.35 | 20.00 | -0.65 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-209.09 | -461.63 | 252.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.85 | 26.60 | -8.74 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.91 | -16.85 | 6.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.92 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -1.30 | 1.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.40 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
31.49 | -228.36 | 259.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-929.74 | 2,023.37 | -2,953.11 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,350.00 | -3,500.00 | 2,150.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,900.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,945.62 | -1,897.00 | -48.62 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.06 | ||
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.52 | -0.52 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-338.95 | -3,590.96 | 3,252.02 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
-0.96 | -8.16 | 7.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
86.33 | -2,292.66 | 2,378.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
137.73 | 2,430.39 | -2,292.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
224.06 | 137.73 | 86.33 |