EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-164.19 | 978.90 | -1,143.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.27 | -6.33 | 1.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
55.50 | 63.04 | -7.54 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-322.65 | -101.16 | -221.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.82 | ||
ส่วนต่ำมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.14 | 23.63 | -9.50 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
7.89 | -53.11 | 61.00 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ (โอนกลับ)
|
2.07 | -0.63 | 2.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,080.16 | 1,204.71 | -124.55 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-77.01 | -23.57 | -53.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
113.54 | 60.69 | 52.85 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-122.97 | -206.67 | 83.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.19 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
37.06 | -12.83 | 49.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-88.55 | -90.75 | 2.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
496.54 | 710.33 | -213.80 |
1028067500
|
2,546.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
267.50 | 177.59 | 89.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
717.19 | 1,367.69 | -650.50 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-28.16 | 21.27 | -49.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.30 | 18.19 | 9.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
312.00 | -130.30 | 442.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | -3.04 | -7.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.24 | -467.42 | 426.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-66.18 | 45.55 | -111.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-84.37 | -26.66 | -57.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.75 | -17.41 | 8.66 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,113.16 | 3,531.87 | -1,418.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-526.86 | -714.27 | 187.41 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.48 | -195.85 | 144.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,534.82 | 2,621.75 | -1,086.93 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.24 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
18.18 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
52.42 | 347.35 | -294.93 |
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
49.43 | 51.04 | -1.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นลดลง
|
1.33 | 68.52 | -67.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
57.37 | 81.99 | -24.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการอื่น
|
23.68 | 11.94 | 11.74 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-461.63 | -476.24 | 14.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.60 | 62.05 | -35.45 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.85 | -263.12 | 246.27 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.31 | ||
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -1.19 | -0.11 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-228.36 | 116.68 | -345.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,023.37 | -1,961.32 | 3,984.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
3.70 | 658.17 | -654.47 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,500.00 | -3,000.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,897.00 | -1,933.00 | 36.00 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-220.51 | -220.51 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.52 | -0.52 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,590.96 | -457.19 | -3,133.78 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
-8.16 | 19.90 | -28.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,292.66 | 2,301.15 | -4,593.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,430.39 | 129.24 | 2,301.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
137.73 | 2,430.39 | -2,292.66 |