EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
978.90 | 974.72 | 4.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.33 | -3.54 | -2.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
63.04 | 70.11 | -7.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-101.16 | -145.13 | 43.96 |
ส่วนต่ำมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.63 | 33.41 | -9.77 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-53.11 | -218.10 | 164.99 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ (โอนกลับ)
|
-0.63 | 61.17 | -61.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,204.71 | 1,264.33 | -59.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-23.57 | 2.85 | -26.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
60.69 | 4.53 | 56.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-206.67 | -240.91 | 34.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | -3.36 | 3.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-12.83 | 34.28 | -47.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-90.75 | -113.37 | 22.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
710.33 | 727.64 | -17.31 |
2546417553
|
2,449.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
177.59 | -1,265.88 | 1,443.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,367.69 | -762.29 | 2,129.98 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
21.27 | -50.84 | 72.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.19 | 28.33 | -10.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-130.30 | -478.28 | 347.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | -10.74 | 7.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-467.42 | 231.20 | -698.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.55 | 16.62 | 28.93 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.66 | -38.45 | 11.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.41 | 12.84 | -30.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,531.87 | 131.55 | 3,400.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-714.27 | -706.80 | -7.48 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-195.85 | -120.80 | -75.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,621.75 | -696.04 | 3,317.79 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
220.78 | -39.78 | 260.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง
|
347.35 | 50.90 | 296.46 |
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
51.04 | 149.59 | -98.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
68.52 | -4.96 | 73.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
81.99 | 110.43 | -28.44 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการอื่น
|
11.94 | 9.93 | 2.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-476.24 | -1,169.40 | 693.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
62.05 | 37.20 | 24.85 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-263.12 | -6.26 | -256.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
13.79 | 0.29 | 13.50 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -1.56 | 0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
116.68 | -862.91 | 979.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,961.32 | -1,662.78 | -298.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
658.17 | 369.58 | 288.58 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,000.00 | -1,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,000.00 | 4,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,933.00 | -1,973.83 | 40.83 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-220.51 | -220.51 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.52 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-457.19 | 1,512.46 | -1,969.65 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
19.90 | 22.74 | -2.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,301.15 | -23.76 | 2,324.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
129.24 | 153.00 | -23.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2,430.39 | 129.24 | 2,301.15 |