EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
2,511.60 | 1,810.78 | 700.82 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.96 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.22 | 54.95 | -28.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-120.91 | -56.88 | -64.03 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
74.04 | 18.73 | 55.30 |
ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุเสื่อมสภาพ
|
5.53 | 27.73 | -22.21 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
301.32 | -159.70 | 461.02 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหาย
|
154.64 | 36.26 | 118.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,182.25 | 1,247.36 | -65.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
20.42 | -21.04 | 41.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
222.73 | 75.75 | 146.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,370.35 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-426.26 | -1,138.28 | 712.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.29 | 3.58 | 3.71 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
54.38 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-111.25 | -101.72 | -9.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
663.81 | 706.07 | -42.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.32 | 3.91 | 0.41 |
2184867327
|
2,462.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.48 | 707.35 | -767.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,189.42 | 1,036.75 | -2,226.17 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
25.76 | 91.29 | -65.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.28 | 6.11 | 20.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.53 | 86.13 | -23.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.48 | 552.69 | -542.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -14.96 | 9.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.93 | -30.06 | 6.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.64 | 8.47 | 7.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,046.36 | 4,906.18 | -3,859.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-681.69 | -715.52 | 33.83 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-128.24 | -152.89 | 24.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
236.44 | 4,037.77 | -3,801.34 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-171.40 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
|
-109.61 | -156.58 | 46.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.75 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.70 | 6.70 | -4.00 |
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-61.48 | 21.48 | -82.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นลดลง
|
10.85 | 33.33 | -22.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
110.60 | 95.57 | 15.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการอื่น
|
20.49 | 4.26 | 16.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,115.12 | -1,957.25 | -1,157.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.89 | 378.78 | -361.89 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.94 | -4.92 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.12 | ||
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-9.61 | -18.73 | 9.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.93 | 8.62 | -7.69 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.36 | -0.43 | -2.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,319.69 | -1,520.97 | -1,798.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,907.97 | -434.87 | 5,342.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1.90 | 0.80 | -2.70 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,496.04 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,000.00 | -1,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,811.63 | -1,961.59 | 149.96 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-441.02 | -222.73 | -218.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,149.46 | -2,619.96 | 5,769.42 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
4.50 | 17.44 | -12.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.69 | -85.71 | 156.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
82.31 | 168.02 | -85.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
153.00 | 82.31 | 70.69 |