EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
1,810.78 | 878.97 | 931.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
54.95 | 7.89 | 47.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-56.88 | -55.11 | -1.77 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.24 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.73 | 18.82 | -0.09 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
|
28.79 | 15.45 | 13.33 |
ขาดทุนจากสินค้าและวัสดุเสื่อมสภาพ
|
27.73 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-159.70 | -14.65 | -145.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,118.21 | 1,139.04 | -20.84 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-21.04 | -0.97 | -20.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
75.75 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.22 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,138.28 | -19.83 | -1,118.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.58 | 3.43 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
706.07 | 813.47 | -107.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.91 | 3.58 | 0.33 |
2427500695
|
2,785.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
701.20 | -180.84 | 882.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,036.75 | 613.25 | 423.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.11 | 12.40 | -6.29 |
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
106.86 | 72.69 | 34.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
86.13 | 3.75 | 82.38 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
552.69 | -822.83 | 1,375.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.96 | -23.42 | 8.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.06 | -27.66 | -2.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.47 | -8.34 | 16.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,880.70 | 2,424.01 | 2,456.69 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน
|
-715.52 | -804.06 | 88.54 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-152.89 | -153.57 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,012.29 | 1,466.39 | 2,545.90 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่และบุคคลอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-156.58 | 79.82 | -236.40 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-16.40 | -24.42 | 8.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
84.50 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.70 | 13.55 | -6.85 |
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
21.48 | 22.43 | -0.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
33.33 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
4.26 | 17.89 | -13.63 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,660.55 | -581.95 | -1,078.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
378.78 | 8.53 | 370.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.92 | -4.68 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-18.73 | -59.81 | 41.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
8.62 | 1.20 | 7.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -4.46 | 4.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,319.85 | -551.90 | -767.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-434.87 | -3,639.11 | 3,204.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.80 | 2.90 | -2.10 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-176.95 | -330.69 | 153.74 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -1,500.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 3,500.00 | -2,500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,961.59 | -3,528.20 | 1,566.61 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-222.73 | -271.00 | 48.27 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.56 | -12.09 | 10.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,796.91 | -781.78 | -2,015.14 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
18.76 | -132.71 | 151.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-85.71 | 0.01 | -85.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
168.02 | 168.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
82.31 | 168.02 | -85.71 |