EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
1,042.21 | 1,894.62 | -852.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
0.14 | -59.77 | 59.92 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.58 | 10.75 | -24.33 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.16 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.85 | 2.09 | 18.76 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
|
15.45 | 5.32 | 10.13 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-14.51 | 93.85 | -108.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,251.72 | 1,131.35 | 120.37 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.40 | -15.31 | 14.91 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.30 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.33 | 3.06 | -1.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
845.18 | 806.80 | 38.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.58 | 2.49 | 1.10 |
3151927757
|
3,875.41 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-206.56 | -883.74 | 677.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
253.93 | -794.74 | 1,048.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.59 | 2.13 | -12.72 |
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
72.69 | -14.50 | 87.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | 26.13 | -23.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-764.83 | 407.78 | -1,172.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.68 | 2.01 | -13.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.47 | -7.42 | -18.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.52 | -53.69 | 41.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,449.80 | 2,559.38 | -109.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-835.49 | -784.36 | -51.14 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-205.41 | -177.23 | -28.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,408.89 | 1,597.79 | -188.90 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
102.25 | -183.18 | 285.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-22.65 | -350.00 | 327.35 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.55 | 1.20 | 12.35 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
0.59 | 0.39 | 0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-964.93 | -2,650.11 | 1,685.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.55 | 12.43 | -3.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.62 | 0.64 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.98 | -36.48 | 30.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-59.81 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
1.20 | 12.29 | -11.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.52 | -15.77 | 11.25 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-931.14 | -3,195.10 | 2,263.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3,256.76 | -1,354.67 | -1,902.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2.90 | 3.20 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-332.83 | -640.96 | 308.13 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,996.42 | 4,992.61 | 3.81 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,860.94 | 2,487.40 | 1,373.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,724.86 | -3,123.85 | -601.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13.13 | ||
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-271.00 | -584.69 | 313.69 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-75.21 | -70.75 | -4.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.55 | 1,708.28 | -2,021.83 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
-132.71 | -53.71 | -79.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.49 | 57.26 | -25.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
255.98 | 198.72 | 57.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
287.48 | 255.98 | 31.49 |