EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1,894.62 | 1,792.23 | 102.39 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-59.77 | 24.99 | -84.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.75 | 0.17 | 10.58 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.06 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 11.67 | -9.57 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
|
5.32 | 25.58 | -20.26 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
93.85 | -79.00 | 172.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,131.35 | 949.84 | 181.50 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-15.31 | -16.44 | 1.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.06 | 22.26 | -19.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
806.80 | 657.59 | 149.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.49 | 1.97 | 0.52 |
3875407116
|
3,369.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-883.74 | -128.37 | -755.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-794.74 | -75.49 | -719.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.13 | 9.87 | -7.74 |
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
-14.50 | 114.48 | -128.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.13 | -67.49 | 93.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
407.78 | -384.15 | 791.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 18.65 | -16.63 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.42 | -7.39 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.69 | 101.89 | -155.57 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,559.38 | 2,951.78 | -392.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-784.36 | -699.56 | -84.79 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-177.23 | -486.18 | 308.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,597.79 | 1,766.04 | -168.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.50 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-183.18 | -161.73 | -21.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-350.00 | -9.50 | -340.50 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.20 | 2.16 | -0.96 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
0.39 | 0.33 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,650.11 | -4,242.14 | 1,592.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.43 | 6.42 | 6.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.64 | 41.11 | -40.47 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.48 | -1,929.52 | 1,893.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
12.29 | 5.73 | 6.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.77 | -9.98 | -5.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,195.10 | -6,293.67 | 3,098.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1,354.67 | 3,512.44 | -4,867.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.20 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-640.96 | -777.90 | 136.94 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,992.61 | 998.09 | 3,994.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,487.40 | 3,967.00 | -1,479.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,123.85 | -1,492.96 | -1,630.89 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-584.69 | -811.70 | 227.01 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-70.75 | -73.48 | 2.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,708.28 | 4,430.58 | -2,722.30 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
-53.71 | 6.33 | -60.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.26 | -90.73 | 148.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
198.72 | 289.46 | -90.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
255.98 | 198.72 | 57.26 |