EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,792.23 | 3,198.24 | -1,406.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.33 | -0.23 | -0.10 |
และลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย
|
24.99 | 8.96 | 16.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.17 | 8.29 | -8.12 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.67 | 15.16 | -3.49 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
|
25.58 | 107.07 | -81.49 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-79.00 | 94.92 | -173.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
949.84 | 833.29 | 116.55 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-16.44 | -35.59 | 19.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
0.33 | 9.12 | -8.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.14 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.26 | -9.10 | 31.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
657.59 | 548.74 | 108.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.97 | 2.30 | -0.33 |
3369777115
|
4,781.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-128.37 | -98.61 | -29.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.49 | -185.14 | 109.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.87 | -11.66 | 21.53 |
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
114.48 | 121.37 | -6.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-67.49 | -58.32 | -9.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-384.15 | 552.88 | -937.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.65 | -35.32 | 53.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.39 | -7.89 | 0.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
101.89 | 72.96 | 28.93 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,951.78 | 5,131.60 | -2,179.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-699.56 | -569.02 | -130.54 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-486.18 | -851.80 | 365.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,766.04 | 3,710.77 | -1,944.74 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-13.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-161.73 | -117.49 | -44.24 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18.72 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
39.86 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.50 | -5.35 | -4.15 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.16 | 5.74 | -3.58 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
0.33 | 0.23 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,929.52 | -102.30 | -1,827.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
41.11 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,242.14 | -4,249.10 | 6.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.42 | 59.53 | -53.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.98 | -9.03 | -0.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-4.69 | -18.93 | 14.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
5.73 | 21.23 | -15.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,293.67 | -4,415.48 | -1,878.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,512.44 | 3,070.36 | 442.08 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-777.90 | -982.96 | 205.06 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
998.09 | 1,497.31 | -499.22 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,000.00 | -1,780.00 | -220.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,967.00 | 1,576.20 | 2,390.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,492.96 | -2,072.62 | 579.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,288.79 | 247.03 | 1,041.76 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นทุนซื้อคืน
|
-433.15 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
253.46 | 1.46 | 252.00 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-811.70 | -786.52 | -25.18 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-73.48 | -61.07 | -12.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,430.58 | 709.17 | 3,721.40 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
6.33 | 4.07 | 2.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-90.73 | 8.53 | -99.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
289.46 | 280.93 | 8.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
198.72 | 289.46 | -90.73 |