EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,198.24 2,782.89 415.35
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.23 -0.16 -0.07
    และลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย (โอนกลับ)
    		 8.96 -8.54 17.50
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 8.29 9.33 -1.04
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.06 0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.16
    ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
    		 107.07 96.58 10.49
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 94.92 70.73 24.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 833.29 645.25 188.04
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -35.59 -14.36 -21.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 9.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.10 0.60 -9.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 548.74 462.85 85.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.30 2.40 -0.10
    4781322958
    		 4,045.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -98.61 -190.01 91.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -185.14 -1,491.60 1,306.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.66 -59.67 48.01
    ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
    		 121.37 125.91 -4.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -58.32 -194.33 136.01
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 552.88 705.19 -152.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.32 49.07 -84.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 72.96 0.02 72.93
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,131.60 2,989.79 2,141.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -569.02 -628.22 59.20
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -851.80 -323.67 -528.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,710.77 2,037.90 1,672.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -19.41 -273.95 254.54
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -98.08 -231.29 133.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -5.35 -0.26 -5.09
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.74 8.17 -2.43
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
    		 0.23 0.16 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,249.10 -1,386.86 -2,862.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 59.53 98.65 -39.13
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -102.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.03
    เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -18.93 -6.87 -12.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 21.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,415.48 -1,786.53 -2,628.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,070.36 1,281.84 1,788.52
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -982.96 -603.50 -379.46
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,497.31
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,780.00 -1,000.00 -780.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,576.20 957.00 619.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,072.62 -756.34 -1,316.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 247.03 10.65 236.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.46 107.15 -105.69
    เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -786.52 -108.50 -678.02
    เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -61.07 -47.62 -13.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 709.17 -164.33 873.50
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 4.07 -9.34 13.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.53 77.70 -69.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 280.93 203.22 77.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 289.46 280.93 8.53