EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
194.51 | 1,332.11 | -1,137.60 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.30 | -0.18 | -0.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่และลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย(โอนกลับรายการ)
|
-4.58 | 4.99 | -9.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-6.35 | -1.36 | -4.99 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.10 | -0.02 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและจากการด้อยค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
162.02 | 187.65 | -25.63 |
ขาดทุนจากสำรองสินค้าและวัสดุโรงงานเสื่อมสภาพและราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับ
|
4.40 | 0.02 | 4.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
392.55 | 390.96 | 1.58 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-32.08 | -11.28 | -20.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวอื่น
|
-1.31 | -135.26 | 133.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.90 | -0.76 | -11.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
338.42 | 241.92 | 96.50 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
3.16 | 2.28 | 0.89 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,038.63 | 2,014.30 | -975.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
51.35 | 94.26 | -42.91 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
7.48 | 20.15 | -12.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.10 | 97.24 | -18.14 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.08 | 15.10 | -13.02 |
อะไหล่เครื่องจักรเพื่อการซ่อมแซม
|
53.22 | -65.85 | 119.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.44 | 306.25 | -272.81 |
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
-253.29 | -391.58 | 138.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.17 | -23.83 | 35.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-120.06 | 151.15 | -271.21 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
10.78 | -13.60 | 24.38 |
ค่าธรรมเนียมนำส่งสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายค้างจ่าย
|
-33.30 | 15.32 | -48.61 |
ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
50.19 | 75.08 | -24.89 |
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
|
-46.59 | 20.11 | -66.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-55.96 | -25.72 | -30.24 |
หนี้สินจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
|
-6.21 | 6.21 | -12.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.91 | 46.95 | -32.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | -9.86 | 7.77 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
834.87 | 2,331.67 | -1,496.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-385.59 | -258.67 | -126.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-201.21 | -378.26 | 177.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
248.07 | 1,694.73 | -1,446.66 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-59.02 | -166.00 | 106.98 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
225.22 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
130.36 | -51.75 | 182.11 |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่
|
-278.43 | -18.19 | -260.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-6.30 | -7.17 | 0.88 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
8.40 | 213.33 | -204.93 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
0.30 | 0.18 | 0.12 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย
|
-148.72 | 15.80 | -164.51 |
รับ(จ่าย)เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
160.48 | -167.68 | 328.17 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,324.55 | -3,821.00 | 496.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
32.37 | 30.76 | 1.61 |
ซื้อที่ดินไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-56.97 | -31.66 | -25.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
32.76 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,284.10 | -4,003.33 | 719.23 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
642.04 | 382.84 | 259.20 |
ลดลงในตั๋วแลกเงิน
|
-100.00 | -1,496.66 | 1,396.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.00 | 68.00 | -131.00 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-707.60 | -256.14 | -451.45 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
1,497.57 | 1,776.24 | -278.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,563.32 | 2,083.90 | 479.41 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-368.00 | -365.00 | -3.00 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-232.50 | -341.00 | 108.50 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-12.77 | -15.77 | 2.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-267.43 | 151.79 | -419.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,951.62 | 1,988.19 | 963.43 |
เพิ่มขึ้นในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
20.62 | 80.04 | -59.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-63.79 | -240.37 | 176.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
267.02 | 507.38 | -240.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
203.22 | 267.02 | -63.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น) เป็นเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ
|
5.71 | ||
- จัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่เป็นลูกหนี้ชาวไร่
|
3.26 | ||
- สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
55.90 | 49.95 | 5.95 |
- รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.23 | 2.12 | -2.35 |
- ค่าเสื่อมราคาผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
293.14 | 312.89 | -19.75 |
- ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.15 | 150.70 | -154.84 |
- โอนค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
99.04 | 95.21 | 3.83 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
589.02 | 677.71 | -88.69 |
- บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
58.33 | 53.67 | 4.66 |
- โอนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไป(กลับมา)เป็นผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-42.55 | 11.36 | -53.91 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
32.57 | ||
- จัดประเภทเงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | ||
- จัดประเภทที่ดินรอการโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.10 | ||
- จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
|
4.80 | ||
- เงินสด
|
8.74 | 7.97 | 0.77 |
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
|
144.73 | 181.83 | -37.10 |
- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
|
49.76 | 77.20 | -27.44 |
รวม
|
203.22 | 267.02 | -63.79 |