EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,314.21 | 1,288.02 | 26.19 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่
|
4.99 | 2.49 | 2.50 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับบัญชี)
|
0.02 | -8.54 | 8.56 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.36 | 2.24 | -3.61 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
|
187.65 | 16.64 | 171.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
390.96 | 339.11 | 51.86 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-11.28 | -9.05 | -2.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับบัญชี)
|
3.11 | -1.75 | 4.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-135.26 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.76 | 1.55 | -2.31 |
ค่าสิทธิการเช่าและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.30 | 0.50 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
241.92 | 213.95 | 27.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.28 | 1.36 | 0.91 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,996.69 | 1,847.68 | 149.01 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
93.99 | -264.92 | 358.91 |
ลูกหนี้การค้า-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | -0.80 | 1.07 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
20.15 | -1.95 | 22.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.15 | -343.43 | 458.58 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.10 | -7.06 | 22.16 |
อะไหล่เครื่องจักรเพื่อการซ่อมแซม
|
-65.85 | -12.14 | -53.71 |
ลูกหนี้อื่น-ค่าอ้อย
|
391.35 | 0.88 | 390.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-99.95 | 19.53 | -119.49 |
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
-391.58 | -189.39 | -202.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.28 | -27.83 | 18.56 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-ค่าอ้อย
|
162.34 | 290.75 | -128.40 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-11.68 | 15.70 | -27.37 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.49 | -0.09 | 0.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-13.60 | 25.63 | -39.23 |
ค่าธรรมเนียมนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายค้างจ่าย
|
15.32 | 44.11 | -28.79 |
ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่าย
|
75.08 | 30.83 | 44.24 |
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
|
20.11 | 35.35 | -15.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.72 | -6.47 | -19.24 |
2288369576.9
|
1,456.36 | ||
| 0.00 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.16 | 5.21 | 47.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.86 | -2.64 | -7.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,331.67 | 1,458.92 | 872.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-258.67 | -183.39 | -75.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-378.26 | -325.29 | -52.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,694.73 | 950.24 | 744.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-166.00 | 0.35 | -166.35 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.75 | 16.98 | -68.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่
|
-18.19 | 79.87 | -98.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย
|
15.80 | 20.89 | -5.09 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-160.48 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.17 | -18.34 | 11.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
208.23 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.10 | ||
เงินสดรับจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอื่น
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,821.00 | -2,389.90 | -1,431.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.76 | 37.01 | -6.26 |
ซื้อที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-31.66 | -28.93 | -2.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.07 | 1.96 | -1.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,996.13 | -2,279.93 | -1,716.20 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
382.84 | 244.12 | 138.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-1,496.66 | 70.87 | -1,567.53 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
68.00 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-256.14 | -47.27 | -208.88 |
รับเงินกู้ยืมจากหุ้นกู้
|
1,776.24 | 1,494.98 | 281.26 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,083.90 | 716.75 | 1,367.16 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-365.00 | -904.05 | 539.05 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-341.00 | -341.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-15.77 | -16.44 | 0.67 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
151.79 | 474.81 | -323.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,988.19 | 1,553.92 | 434.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
72.84 | -7.14 | 79.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-240.37 | 217.08 | -457.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
507.38 | 290.30 | 217.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
267.02 | 507.38 | -240.37 |
- รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.12 | -3.08 | 5.20 |
- ค่าเสื่อมราคาในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม
|
312.89 | 302.22 | 10.68 |
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
150.70 | -21.80 | 172.50 |
- โอนค่าพัฒนาที่ดินและค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
|
95.21 | 55.56 | 39.65 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
677.71 | 272.74 | 404.97 |
- โอนทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง เป็นอะไหล่เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
19.93 | ||
- บริษัทย่อยมีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
53.67 | 3.44 | 50.23 |
- โอนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
11.36 | 26.60 | -15.24 |
- เงินสด
|
7.97 | 32.28 | -24.31 |
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
|
181.83 | 356.64 | -174.82 |
- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
|
77.20 | 110.44 | -33.24 |
- เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
|
0.02 | 8.02 | -8.00 |
รวม
|
267.02 | 507.38 | -240.37 |