EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 51.98 79.35 -27.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.53 -3.81 7.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.94 16.32 46.62
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.18 5.39 -0.21
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.46 1.97 1.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.96 0.15 -1.11
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -1.73 0.00
    ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
    		 0.48 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09 0.00
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -4.84 -50.30 45.46
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 2.25 -0.58 2.83
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.65 0.31 -3.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.83 3.21 6.62
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.17 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -52.19 -40.92 -11.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 36.34 37.62 -1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.23 3.20 12.03
    128110
    		 51.91
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 59.13 -41.08 100.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.71 11.27 7.45
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.45 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.05 77.04 -40.99
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -4.54 -13.62 9.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.13 43.37 -50.50
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1.95 1.70 -3.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 31.82 -31.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.11 -33.92 -8.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.91 -2.83 8.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -12.68 13.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 193.36 112.97 80.39
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 18.24 21.63 -3.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.11 0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.87 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.62 134.60 59.02
    		2.57
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.22 -18.12 5.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 50.34 0.79 49.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -7.22 -29.53 22.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.34 0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.49 -56.59 54.10
    เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
    		 38.85 13.23 25.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -12.66 -143.48 130.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -47.22 110.59 -157.81
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 19.22 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -90.56 0.00
    ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.59 18.35 -14.76
    เงินสดรับชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.40 -105.09 44.70
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -7.46 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.93 10.23 20.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -109.10 -2.92 -106.17
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -30.00 -24.72 -5.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.00 -7.38 -7.62
    เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -15.15 -32.03 16.89
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -145.77 -46.82 -98.94
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -12.55 -17.32 4.77
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.09 0.00 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12.63 -17.31 4.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 72.16 126.28 -54.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 59.53 108.97 -49.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 211.92 26.10 185.82
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.74 0.00
    เจ้าหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.00 0.00