EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
48.25 | 22.35 | 25.91 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.09 | 4.40 | -2.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.03 | 7.88 | 32.15 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.74 | 3.52 | 1.22 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.89 | 0.73 | 1.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.14 | -0.38 | -1.76 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
1.87 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
|
0.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-4.84 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.01 | -1.05 | 3.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.71 | -0.51 | -3.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.65 | 1.29 | 5.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.57 | -23.89 | -10.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
26.30 | 7.41 | 18.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.66 | 1.30 | 8.36 |
98687
|
23.04 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
145.52 | -351.33 | 496.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-151.02 | -52.83 | -98.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.34 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
50.75 | 73.57 | -22.82 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.70 | -13.62 | 15.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.72 | -6.26 | 1.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.95 | 1.70 | -3.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -1.24 | 2.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.57 | -3.36 | -10.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.40 | 7.20 | -1.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 4.39 | -3.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
133.20 | -318.75 | 451.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.86 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
129.02 | -318.75 | 447.77 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.78 | -2.33 | -3.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.09 | 0.73 | 33.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-7.22 | -29.37 | 22.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.88 | -71.41 | 62.52 |
เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
|
38.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-12.66 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.29 | 430.44 | -438.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
19.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-54.65 | 0.00 | |
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.39 | 21.35 | -17.96 |
เงินสดรับชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.98 | 349.41 | -351.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
38.31 | 5.81 | 32.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-79.40 | -2.42 | -76.98 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.00 | -24.72 | -5.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.60 | -1.84 | -7.76 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
0.00 | -22.96 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.68 | -36.13 | -44.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
46.35 | -5.46 | 51.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.43 | -5.46 | 51.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
72.16 | 126.28 | -54.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
118.59 | 120.82 | -2.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
163.71 | 9.19 | 154.52 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
0.07 | 0.26 | -0.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
1.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 |