EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 32.35 2.04 30.31
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.08 -1.28 1.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.71 4.47 13.25
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.83 11.01 -9.18
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 0.37 0.75
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.28 -2.87 0.59
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 0.18 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
    		 0.24 -0.86 1.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.96 -0.39 1.35
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.19 -0.90 -0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.44 -0.08 1.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.07 -10.47 -6.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 12.76 5.05 7.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.47 0.82 3.66
    52488
    		 6.90
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 147.73 -24.00 171.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -140.60 -20.24 -120.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.24 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.53 0.20 21.33
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1.43 -13.64 12.21
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.40 1.70 1.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -9.96 8.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -1.24 2.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.16 18.28 -24.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.25 -0.90 7.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -0.93 1.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 83.55 -43.82 127.38
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.81 0.51 1.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.36 -43.32 128.68
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.99 -1.47 -1.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.79 0.18 22.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -4.95 -0.01 -4.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.31 -38.03 29.72
    เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -81.53 120.44 -201.97
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 19.22 0.00
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.02 2.00 -2.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.83 83.12 -138.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 33.58 4.77 28.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 0.00 -20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.56 -0.85 -40.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.44 -5.05 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.42 -21.13 8.71
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17.11 18.67 -1.56
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.06 0.06 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.17 18.73 -1.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 72.16 126.28 -54.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 89.33 145.02 -55.69
    เจ้าหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 127.81 0.00