EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
149.39 | 139.71 | 9.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.71 | 32.23 | -3.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.41 | 6.43 | 4.97 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.34 | -9.47 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
129.93 | 90.16 | 39.77 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
0.16 | -0.28 | 0.44 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-2.96 | -0.07 | -2.89 |
รายได้ที่รับรู้จากการให้บริการและสละสิทธิในระหว่างงวด
|
-246.80 | -232.20 | -14.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.18 | 0.14 |
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.55 | -2.30 | 3.85 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-67.62 | -12.94 | -54.68 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.48 | 0.39 | -2.87 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.39 | -4.49 | 4.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-11.14 | -18.57 | 7.42 |
เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.80 | -19.13 | 8.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.69 | 1.44 | 7.25 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
268.65 | 245.37 | 23.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.60 | -0.27 | -0.32 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
247.45 | 216.20 | 31.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.41 | -6.43 | -4.97 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-28.62 | -20.34 | -8.28 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.42 | 189.42 | 18.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
499.48 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-308.25 | -195.68 | -112.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.78 | 0.57 | 17.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -0.32 | -0.47 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
12.51 | 9.45 | 3.06 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
220.72 | -196.08 | 416.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-165.00 | -110.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.16 | -45.47 | -13.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-224.16 | -155.47 | -68.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
203.99 | -162.12 | 366.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
108.48 | 464.44 | -355.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
312.47 | 302.32 | 10.15 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
47.27 | 23.87 | 23.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
182.79 | 120.11 | 62.68 |