EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KLINIQ 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
75.27 | 69.06 | 6.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.98 | 16.58 | -1.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.44 | 2.79 | 2.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.43 | -3.70 | -0.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.53 | 43.22 | 18.32 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
0.16 | -0.21 | 0.37 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.41 | 0.00 | -1.41 |
รายได้ที่รับรู้จากการให้บริการและสละสิทธิในระหว่างงวด
|
-166.44 | -150.20 | -16.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.09 | 0.07 |
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.14 | 0.01 | 2.13 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-35.87 | -13.25 | -22.62 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.40 | 0.52 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.14 | -1.68 | 4.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-29.08 | -13.03 | -16.05 |
เงินประกันและเงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.72 | -9.71 | 0.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.13 | 6.36 | 18.76 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
170.07 | 161.65 | 8.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.13 | -3.18 | 1.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
110.36 | 105.33 | 5.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.44 | -2.79 | -2.66 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.16 | -0.07 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.75 | 102.48 | 2.27 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-151.64 | -79.60 | -72.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
6.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
162.22 | -79.73 | 241.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.69 | -23.60 | -8.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.69 | -23.60 | -8.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
235.27 | -0.85 | 236.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
108.48 | 464.44 | -355.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
343.76 | 463.59 | -119.84 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
53.68 | 16.54 | 37.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
97.50 | 63.63 | 33.87 |