EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KLINIQ 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KLINIQ 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 343.76 108.48 235.27
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 760.00 1,060.00 -300.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 10.30 12.44 -2.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 226.80 191.09 35.71
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 44.67 45.07 -0.40
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 22.20 25.34 -3.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.15 34.86 27.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,469.88 1,477.29 -7.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 15.10 15.10 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.10 0.10 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 904.26 776.09 128.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 512.39 439.56 72.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 3.83 3.70 0.13
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 9.68 6.61 3.07
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 135.91 127.19 8.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,581.27 1,368.34 212.93
    รวมสินทรัพย์
    		 3,051.15 2,845.63 205.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 274.68 233.61 41.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 48.44 30.55 17.89
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 404.45 400.82 3.63
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 102.88 90.45 12.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.41 10.54 -2.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 838.85 765.97 72.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 428.21 371.01 57.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.66 2.50 0.16
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 3.34 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 434.21 376.85 57.36
    รวมหนี้สิน
    		 1,273.06 1,142.82 130.25
    หุ้นสามัญ จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 110.00 110.00 0.00
    		110.00 110.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 12.29 12.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,402.88 1,402.88 0.00
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 11.00 11.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 253.19 177.92 75.27
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -11.27 -11.27 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,778.08 1,702.81 75.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,051.15 2,845.63 205.52