EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -1,303.64 -1,205.16 -98.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 512.40 600.47 -88.07
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.52 14.03 -1.51
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.92 2.35 -1.43
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -16.34 5.34 -21.68
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.29
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 71.72 38.44 33.28
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.65 1.74 -1.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 0.41 -0.02
    ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.37 -0.37
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.28 1.00 0.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.65 21.10 -10.44
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -1.83 -1.83 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.24 4.28 -7.52
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.03 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 472.62 284.76 187.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -240.88 -327.60 86.73
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.30 288.10 -246.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 186.05 330.59 -144.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.68 49.45 -39.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.68 -1.16 -8.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -147.00 -37.14 -109.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.24 -2.40 4.64
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -158.28 299.85 -458.13
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.81 -20.92 13.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.58 -0.50
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 1.42 17.41 -15.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.77 -242.33 194.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.31 -4.17 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -216.67 50.41 -267.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.40 -20.46 15.06
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.02 0.28 0.74
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.37 -243.59 239.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 984.64 6,563.63 -5,578.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -889.94 -6,344.46 5,454.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้น
    		 182.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.79 -36.70 24.91
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.27 -18.87 4.59
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 250.64 199.40 51.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.60 -4.09 33.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 17.35 21.44 -4.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.95 17.35 29.60
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 0.82
    เนื่องจากการด้อยค่า
    		 -403.03 -394.53 -8.50
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.70
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 25.36 2.47 22.89
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00