EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -788.47 -513.19 -275.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 367.06 383.79 -16.73
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.54 19.68 -2.13
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.17 -2.62 1.45
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.15 -4.30 9.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.40 3.14 -3.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.75 2.43 -1.68
    โอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.10
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.06 1.80 -0.73
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.05 -0.22 0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.99 26.67 -6.68
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -1.83 -1.38 -0.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -21.43 20.98 -42.41
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -3.03 2.62 -5.66
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -0.01 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.05 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 209.55 183.86 25.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -196.32 123.16 -319.47
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 454.55 37.96 416.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 397.89 -322.24 720.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.66 0.29 -16.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.01 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -411.25 338.10 -749.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 7.86 -9.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.63 185.13 41.50
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.67 -22.36 3.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.05 -0.02
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 4.29 3.13 1.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -210.27 -183.97 -26.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.08 -14.12 6.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.06 -32.14 26.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.50 -90.68 83.18
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 6.29 -5.89
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.09 -84.38 77.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10,454.67 9,773.20 681.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10,415.56 -9,617.03 -798.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (การขายและเช่ากลับคืน)
    		 29.60 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.73 -12.45 -10.28
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.19 -21.79 1.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.79 121.93 -96.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -10.51 -14.95 4.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.12 -9.55 11.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.31 28.86 -9.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 21.44 19.31 2.12
    zero
    ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.26 3.13 -1.86
    ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 1,547.24 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 3.44 1.86 1.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 22.24 5.41 16.83
    กับเจ้าหนี้การค้า
    		 0.03 0.93 -0.90
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 40.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00