EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -513.19 -631.24 118.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 383.79 351.03 32.76
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -0.15 65.94 -66.09
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 19.68 21.65 -1.97
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.62 2.62 -5.24
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.30 -50.25 45.95
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.14 -3.10 6.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.43 0.00 2.43
    โอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 6.98
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.10 15.87 -15.77
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.80 2.42 -0.62
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.22 -0.22 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.67 26.44 0.23
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -1.38 -3.86 2.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 20.98 3.27 17.71
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 2.62 0.81 1.81
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.08 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 183.86 202.17 -18.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.16 10.44 112.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.96 -166.88 204.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -322.24 384.50 -706.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -28.21 28.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.30 -0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 338.10 148.88 189.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.86 -4.90 12.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 185.13 344.12 -158.99
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -22.36 -43.27 20.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.08 -0.02
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 3.13 18.20 -15.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -183.97 -206.07 22.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.12 -7.30 -6.83
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.14 105.76 -137.91
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -90.68 -469.13 378.45
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.29 3.86 2.43
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.38 -465.27 380.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9,773.20 9,406.16 367.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9,617.03 -9,102.37 -514.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.45 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.79 -43.75 21.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 121.93 260.04 -138.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -14.95 -9.59 -5.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -9.55 -109.05 99.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 28.86 137.92 -109.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 19.31 28.86 -9.55
    ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.13 16.79 -13.67
    ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 0.00 1,129.37
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.86 6.63 -4.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 5.41 8.89 -3.48
    หักกลบลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรกับเจ้าหนี้การค้า
    		 0.93 0.00
    โอนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 40.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00