EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -631.24 -1,090.43 459.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 351.03 363.12 -12.09
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 65.94 6.28 59.67
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.62
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -50.25 -18.16 -32.09
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.10 1.30 -4.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.24 -0.23
    โอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเป็นค่าใช้จ่าย
    		 6.98
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.42 1.33 1.08
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.22 -0.13 -0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.44 85.43 -58.99
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -3.86 -4.53 0.67
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.27 -3.43 6.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 0.81
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.08 -0.26 0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 202.17 207.37 -5.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.43 -448.00 442.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -166.88 211.72 -378.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 384.50 788.42 -403.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.21 78.24 -106.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.00 0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 148.88 -156.51 305.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.90 2.76 -7.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 328.25 476.63 -148.37
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -43.27 -32.35 -10.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.08 0.26 -0.18
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 18.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -206.07 -219.33 13.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.30 -7.59 0.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.90 217.61 -127.72
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -469.13 -524.46 55.33
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.86 0.61 3.25
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -465.27 -523.85 58.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9,406.16 4,719.49 4,686.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9,102.37 -4,284.52 -4,817.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.88 -60.04 32.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 275.91 327.90 -51.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.59 19.29 -28.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -109.05 40.95 -150.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 137.92 96.96 40.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 28.86 137.92 -109.05
    ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 16.79 277.51 -260.72
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 1,129.37
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.63
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00