EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
137.92 | 96.96 | 40.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
976.92 | 1,175.34 | -198.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,573.59 | 2,343.85 | -770.26 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
6.46 | 16.08 | -9.62 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
26.64 | 61.02 | -34.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.34 | 94.10 | -43.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,771.86 | 3,787.35 | -1,015.49 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,177.22 | 2,784.56 | 392.67 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
86.71 | 86.99 | -0.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.32 | 232.12 | -226.80 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
220.26 | 249.73 | -29.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 1.36 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,490.88 | 3,354.76 | 136.12 |
รวมสินทรัพย์
|
6,262.74 | 7,142.11 | -879.37 |
| 0.89 | 0.89 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
3,485.58 | 3,046.12 | 439.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
616.78 | 752.30 | -135.52 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,075.30 | 400.00 | 675.30 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
15.83 | 56.03 | -40.20 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.36 | 32.63 | -1.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,225.80 | 4,288.19 | 937.61 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
30.15 | 11.17 | 18.98 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
267.75 | 199.16 | 68.59 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
297.89 | 1,285.63 | -987.73 |
รวมหนี้สิน
|
5,523.69 | 5,573.81 | -50.12 |
(2561: หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,500.00 | 1,200.00 | 300.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
207.90 | 207.90 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,794.37 | -657.45 | -1,136.92 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5.52 | -2.15 | 7.67 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
739.05 | 1,568.30 | -829.25 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,262.74 | 7,142.11 | -879.37 |
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
5,939.98 | 7,455.85 | -1,515.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 2.62 | -2.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.07 | 6.54 | 0.53 |
อื่น ๆ
|
14.25 | 17.70 | -3.45 |
รวมรายได้
|
5,961.56 | 7,482.72 | -1,521.16 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
6,148.50 | 7,389.99 | -1,241.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
93.44 | 86.99 | 6.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
597.31 | 545.86 | 51.45 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,839.25 | 8,022.84 | -1,183.59 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-877.69 | -540.12 | -337.57 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-212.74 | -187.13 | -25.61 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,090.43 | -727.26 | -363.18 |
ภาษีเงินได้
|
-33.30 | 121.46 | -154.76 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,123.73 | -605.79 | -517.93 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
7.67 | 8.60 | -0.93 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.67 | 8.60 | -0.93 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-16.10 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
2.91 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-5.52 | 8.60 | -14.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-1,129.25 | -597.20 | -532.05 |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-1,090.43 | -727.26 | -363.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
363.12 | 408.04 | -44.92 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
6.28 | -2.56 | 8.84 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-6.57 | -41.86 | 35.29 |
หนี้สูญ
|
10.44 | 40.94 | -30.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-18.16 | 55.44 | -73.60 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.30 | -0.43 | 1.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 10.43 | -10.19 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
1.33 | 0.39 | 0.95 |
ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.13 | ||
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
2.96 | 5.94 | -2.98 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-4.53 | -3.65 | -0.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.43 | -2.99 | -0.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
204.41 | 170.57 | 33.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-448.00 | -70.47 | -377.53 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
476.63 | 53.01 | 423.61 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-32.35 | -16.85 | -15.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-216.37 | -170.91 | -45.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.59 | -17.81 | 10.22 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
220.57 | -149.94 | 370.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-524.46 | -345.40 | -179.06 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.61 | 3.19 | -2.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-523.85 | -330.56 | -193.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,719.49 | 5,188.28 | -468.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-4,284.52 | -5,405.70 | 1,121.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-400.00 | -250.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-63.00 | -64.39 | 1.39 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
52.97 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
300.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
324.94 | 333.49 | -8.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
19.29 | 18.29 | 1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
40.95 | -128.72 | 169.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
96.96 | 225.68 | -128.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
137.92 | 96.96 | 40.95 |
ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
277.51 | 251.02 | 26.49 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
38.82 |