EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
96.96 | 225.68 | -128.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,231.19 | 1,776.84 | -545.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
2,343.85 | 2,122.41 | 221.44 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
16.08 | 25.54 | -9.46 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
61.02 | 48.14 | 12.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.25 | 28.40 | 9.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,787.35 | 4,227.00 | -439.65 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,784.56 | 2,794.24 | -9.68 |
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
86.99 | 71.08 | 15.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
232.12 | 75.28 | 156.84 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
249.73 | 127.46 | 122.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 2.27 | -0.91 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,354.76 | 3,070.33 | 284.43 |
รวมสินทรัพย์
|
7,142.11 | 7,297.34 | -155.22 |
| 0.89 | 0.88 | 0.01 | |
จากสถาบันการเงิน
|
3,046.12 | 3,029.79 | 16.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
752.30 | 879.10 | -126.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ภายในหนึ่งปี
|
400.00 | 200.00 | 200.00 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
56.03 | 61.82 | -5.79 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.89 | 0.88 | 0.01 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.22 | 1.12 | -0.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.63 | 38.46 | -5.83 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,288.19 | 4,211.16 | 77.03 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
11.17 | 63.83 | -52.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
199.16 | 196.85 | 2.31 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,285.63 | 860.68 | 424.94 |
รวมหนี้สิน
|
5,573.81 | 5,071.84 | 501.97 |
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
207.90 | 207.90 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-657.45 | 8.35 | -665.79 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-2.15 | -10.75 | 8.60 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,568.30 | 2,225.49 | -657.20 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,142.11 | 7,297.34 | -155.22 |
zero
|
0.00 | ||
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,428.50 | 9,476.91 | -2,048.42 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
27.36 | 32.00 | -4.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.62 | 1.07 | 1.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.54 | 17.93 | -11.39 |
อื่น ๆ
|
17.70 | 31.59 | -13.89 |
รวมรายได้
|
7,482.72 | 9,559.52 | -2,076.80 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
7,389.99 | 8,917.40 | -1,527.41 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
86.99 | 136.22 | -49.24 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
545.86 | 522.15 | 23.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,022.84 | 9,575.77 | -1,552.94 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-540.12 | -16.26 | -523.86 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-187.13 | -183.17 | -3.96 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-727.26 | -199.43 | -527.83 |
ภาษีเงินได้
|
121.46 | 26.68 | 94.79 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-605.79 | -172.75 | -433.04 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
8.60 | 0.32 | 8.28 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
8.60 | 0.32 | 8.28 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -23.50 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.46 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
8.60 | -19.72 | 28.32 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-597.20 | -192.47 | -404.72 |
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-727.26 | -199.43 | -527.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
408.04 | 473.05 | -65.02 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-2.56 | 4.65 | -7.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-41.86 | 14.81 | -56.67 |
หนี้สูญ
|
40.94 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
55.44 | 30.20 | 25.23 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.25 | -0.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.43 | 0.00 | 10.43 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.39 | 2.01 | -1.62 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
5.94 | 10.21 | -4.27 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-3.65 | -0.95 | -2.70 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.99 | 0.83 | -3.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
170.57 | 162.98 | 7.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-70.47 | 511.12 | -581.59 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.91 | -0.16 | 1.07 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.01 | 525.10 | -472.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.85 | -10.99 | -5.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-170.91 | -162.13 | -8.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.81 | -45.35 | 27.54 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-149.94 | 307.69 | -457.63 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-345.40 | -267.23 | -78.17 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.19 | 1.29 | 1.89 |
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
11.65 | 11.57 | 0.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-330.56 | -254.36 | -76.20 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-217.42 | 246.74 | -464.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-250.00 | -200.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-64.39 | -77.96 | 13.57 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
925.30 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-59.99 | -119.97 | 59.98 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
333.49 | -151.19 | 484.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
18.29 | 6.65 | 11.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-128.72 | -91.21 | -37.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
225.68 | 316.89 | -91.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
96.96 | 225.68 | -128.72 |
ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
251.02 | 5.00 | 246.02 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.00 |