EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 225.68 316.89 -91.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,852.12 1,834.93 17.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,122.41 2,327.11 -204.71
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 25.54 12.68 12.86
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 48.14 53.05 -4.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.40 22.23 6.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,302.29 4,566.89 -264.60
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,794.24 3,019.41 -225.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 71.08 75.27 -4.19
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 127.46 83.23 44.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.27 2.11 0.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,995.05 3,180.02 -184.97
    รวมสินทรัพย์
    		 7,297.34 7,746.91 -449.57
    		0.88 0.85 0.03
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,029.79 2,801.69 228.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 879.10 1,003.57 -124.48
    ภายในหนึ่งปี
    		 200.00 200.00 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 61.82 67.71 -5.89
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.88 0.85 0.03
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.12 6.84 -5.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.46 32.31 6.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,211.16 4,112.97 98.19
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 63.83 125.69 -61.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 196.85 170.28 26.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 860.68 1,095.97 -235.29
    รวมหนี้สิน
    		 5,071.84 5,208.94 -137.10
    หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,200.00 1,200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 700.00 700.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 207.90 207.90 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.00 120.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8.35 321.14 -312.79
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -10.75 -11.07 0.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,225.49 2,537.97 -312.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,297.34 7,746.91 -449.57
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 9,263.91 8,665.89 598.02
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 245.01 168.90 76.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.07 1.18 -0.11
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17.93
    อื่น ๆ
    		 31.59 15.84 15.75
    รวมรายได้
    		 9,559.52 8,851.82 707.70
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 9,013.23 8,011.60 1,001.63
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 126.06 87.15 38.91
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 436.48 446.76 -10.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,575.77 8,557.38 1,018.39
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -16.26 294.43 -310.69
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -183.17 -186.84 3.67
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -199.43 107.59 -307.02
    ภาษีเงินได้
    		 26.68 -44.29 70.96
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -172.75 63.30 -236.06
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.32 5.14 -4.82
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.32 5.14 -4.82
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -23.50
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 3.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -19.72 5.14 -24.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -192.47 68.44 -260.91
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -199.43 107.59 -307.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 473.05 494.20 -21.15
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.65
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 14.81 30.41 -15.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 30.20 17.23 12.97
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.25 -0.08 -0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 3.75 -3.75
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.01 0.84 1.17
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
    		 10.21 14.44 -4.22
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.95
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.83 14.61 -13.78
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 162.98 157.80 5.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 511.12 859.12 -348.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.16 1.23 -1.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 525.10 1,095.01 -569.91
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.99 -9.24 -1.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -162.13 -158.18 -3.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.35 -76.76 31.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.69 852.00 -544.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -267.23 -331.54 64.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.29 5.41 -4.12
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 11.57
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -254.36 -326.13 71.77
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 246.74 -875.35 1,122.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -200.00 -263.20 63.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -77.96 -83.78 5.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -119.97 -179.96 59.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.19 -402.29 251.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.65 20.27 -13.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -91.21 143.86 -235.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 316.89 173.03 143.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 225.68 316.89 -91.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 5.00 17.16 -12.16