EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
316.89 | 173.03 | 143.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,823.55 | 2,083.90 | -260.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
2,327.11 | 2,437.77 | -110.66 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
53.05 | 80.15 | -27.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
46.29 | 84.20 | -37.91 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,566.89 | 4,859.04 | -292.16 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,019.41 | 3,192.29 | -172.89 |
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
75.27 | 82.19 | -6.92 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
83.23 | 79.93 | 3.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 3.34 | -1.23 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,180.02 | 3,357.75 | -177.73 |
รวมสินทรัพย์
|
7,746.91 | 8,216.80 | -469.89 |
| 0.85 | 0.81 | 0.04 | |
จากสถาบันการเงิน
|
2,801.69 | 3,660.06 | -858.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,003.57 | 1,138.20 | -134.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ภายในหนึ่งปี
|
200.00 | 263.20 | -63.20 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
67.71 | 68.00 | -0.29 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.85 | 0.81 | 0.04 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
6.84 | 26.40 | -19.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.31 | 61.67 | -29.36 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,112.97 | 5,218.32 | -1,105.35 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
125.69 | 186.93 | -61.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
170.28 | 162.02 | 8.26 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,095.97 | 348.95 | 747.02 |
รวมหนี้สิน
|
5,208.94 | 5,567.27 | -358.33 |
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
321.14 | 437.84 | -116.70 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
196.83 | 191.69 | 5.14 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,537.97 | 2,649.53 | -111.56 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,746.91 | 8,216.80 | -469.89 |
zero
|
0.00 | ||
รายได้จากการขายและบริการ
|
8,665.89 | 10,544.38 | -1,878.49 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
168.90 | 219.14 | -50.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.18 | 0.87 | 0.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
15.84 | 6.52 | 9.33 |
รวมรายได้
|
8,851.82 | 10,770.92 | -1,919.10 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
8,011.60 | 9,747.46 | -1,735.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
87.15 | 162.84 | -75.68 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
446.76 | 391.99 | 54.77 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.86 | 18.19 | -6.33 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,557.38 | 10,320.48 | -1,763.10 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
294.43 | 450.44 | -156.01 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-186.84 | -210.80 | 23.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
107.59 | 239.64 | -132.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.29 | -27.26 | -17.03 |
กำไรสำหรับปี
|
63.30 | 212.38 | -149.08 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
5.14 | 3.60 | 1.54 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.14 | 3.60 | 1.54 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -30.66 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | 4.73 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
5.14 | -22.33 | 27.47 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
68.44 | 190.04 | -121.60 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
107.59 | 239.64 | -132.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
494.20 | 567.05 | -72.85 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.97 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และสำรองอื่น
|
30.41 | 0.28 | 30.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
17.23 | 41.74 | -24.50 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.79 | 0.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.75 | 0.02 | 3.73 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
2.00 | 1.28 | 0.72 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.84 | 1.46 | -0.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
14.44 | 15.59 | -1.15 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.61 | -39.45 | 54.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
157.80 | 180.60 | -22.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
860.29 | 1,018.22 | -157.93 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.23 | -0.23 | 1.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,096.18 | 992.74 | 103.44 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.24 | -9.21 | -0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-158.18 | -181.19 | 23.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.76 | -26.51 | -50.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
852.00 | 775.83 | 76.17 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-331.54 | -229.98 | -101.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.41 | 1.13 | 4.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-326.13 | -228.84 | -97.28 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-875.35 | -94.63 | -780.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-263.20 | -371.50 | 108.30 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
|
0.00 | 35.65 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-83.78 | -85.20 | 1.42 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 400.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-179.96 | -499.87 | 319.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-402.29 | -615.55 | 213.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
20.27 | -7.67 | 27.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
143.86 | -76.23 | 220.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
173.03 | 249.26 | -76.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
316.89 | 173.03 | 143.86 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.90 | 1.49 | 0.41 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.81 | 2.83 | 4.98 |