EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 173.03 249.26 -76.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,083.90 2,179.46 -95.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,437.77 2,660.31 -222.54
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 80.15 124.20 -44.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 84.20 74.26 9.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,859.04 5,287.48 -428.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,192.29 3,517.01 -324.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 82.19 82.17 0.01
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 79.93 59.62 20.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 3.12 0.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,357.75 3,661.91 -304.16
    รวมสินทรัพย์
    		 8,216.80 8,949.39 -732.60
    		0.81 500.67 -499.87
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,660.06 3,785.87 -125.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,138.20 1,484.08 -345.88
    ภายในหนึ่งปี
    		 263.20 634.70 -371.50
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 68.00 61.11 6.88
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.81 500.67 -499.87
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 26.40 8.07 18.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 61.67 59.74 1.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,218.32 6,534.25 -1,315.93
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 186.93 224.94 -38.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 162.02 130.72 31.29
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 348.95 355.66 -6.71
    รวมหนี้สิน
    		 5,567.27 6,889.91 -1,322.64
    (2557: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,200.00 1,000.00 200.00
    (2557: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,200.00 1,000.00 200.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 700.00 500.00 200.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.00 100.00 20.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 437.84 271.39 166.45
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 191.69 188.10 3.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,649.53 2,059.48 590.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,216.80 8,949.39 -732.60
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 10,544.38 11,330.12 -785.74
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 219.14 392.52 -173.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.87 1.11 -0.25
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    อื่น ๆ
    		 6.52 10.23 -3.71
    รวมรายได้
    		 10,770.92 11,747.44 -976.53
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 9,747.46 10,945.01 -1,197.56
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 162.84 126.07 36.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 391.99 411.32 -19.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,320.48 11,482.40 -1,161.92
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 450.44 265.05 185.39
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -210.80 -208.97 -1.83
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 239.64 56.07 183.56
    ภาษีเงินได้
    		 -27.26 1.35 -28.60
    กำไรสำหรับปี
    		 212.38 57.42 154.96
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.60 -8.69 12.28
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.60 -8.69 12.28
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -30.66
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 4.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -22.33 -8.69 -13.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 190.04 48.73 141.31
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 239.64 56.07 183.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 567.05 621.45 -54.40
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.97 0.52 0.46
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และสำรองอื่น
    		 0.28 8.74 -8.46
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 41.74 32.00 9.74
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.76 -1.21 0.44
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.46
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
    		 15.59 4.99 10.60
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -39.45 27.31 -66.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 180.60 192.31 -11.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,016.94 956.56 60.39
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.23 -1.68 1.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 991.46 832.82 158.64
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.21 -6.04 -3.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -181.19 -192.36 11.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.51 -11.95 -14.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 774.55 622.47 152.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -228.70 -276.17 47.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.13 5.13 -4.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -227.56 -270.62 43.06
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -94.63 49.46 -144.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -371.50 -465.30 93.80
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
    		 35.65 228.19 -192.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -85.20 -31.07 -54.13
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 400.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -499.87
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -615.55 -218.71 -396.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -7.67 -3.78 -3.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -76.23 129.35 -205.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 249.26 119.91 129.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 173.03 249.26 -76.23
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.49 -10.01 11.50
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.83 9.06 -6.23