EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 249.26 119.91 129.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,179.46 2,200.78 -21.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,660.31 2,303.68 356.62
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 124.20 67.31 56.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 74.26 84.72 -10.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,287.48 4,776.41 511.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,517.01 3,899.48 -382.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 82.17 55.75 26.43
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 59.62 49.54 10.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.12 1.43 1.68
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,661.91 4,006.61 -344.70
    รวมสินทรัพย์
    		 8,949.39 8,783.02 166.38
    		500.67 0.67 500.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,785.87 3,703.46 82.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,484.08 1,128.31 355.77
    ภายในหนึ่งปี
    		 675.24 550.00 125.24
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.57 18.79 1.78
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 500.67 0.67 500.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.07 4.35 3.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 59.74 138.22 -78.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,534.25 5,543.80 990.45
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 183.29 550.00 -366.71
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 41.65 56.09 -14.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 130.72 122.38 8.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 355.66 728.47 -372.80
    รวมหนี้สิน
    		 6,889.91 6,272.27 617.65
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 500.00 500.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 100.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 271.39 713.97 -442.58
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 188.10 196.78 -8.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,059.48 2,510.75 -451.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,949.39 8,783.02 166.38
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 11,330.12 10,753.92 576.19
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 392.52 407.04 -14.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.11 1.34 -0.22
    เงินปันผลรับ
    		 0.01
    อื่น ๆ
    		 10.23 11.25 -1.02
    รวมรายได้
    		 11,747.44 11,173.55 573.89
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 10,945.01 10,318.72 626.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 126.07 114.12 11.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 411.32 376.91 34.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,482.40 10,952.15 530.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 265.05 221.40 43.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -208.97 -225.36 16.38
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 56.07 -3.96 60.03
    ภาษีเงินได้
    		 1.35 4.84 -3.49
    กำไรสำหรับปี
    		 57.42 0.88 56.54
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -8.69 0.97 -9.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -8.69 0.97 -9.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 48.73 1.85 46.88
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 56.07 -3.96 60.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 621.45 637.24 -15.79
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 8.74 -0.25 8.98
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 32.00 -20.40 52.40
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.21 -0.48 -0.73
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ย
    		 4.99 3.24 1.75
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27.31 94.67 -67.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 192.31 209.78 -17.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 956.56 933.88 22.68
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.68 -0.54 -1.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 832.82 1,035.18 -202.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -192.36 -215.21 22.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.95 -20.36 8.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 628.51 799.61 -171.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.41
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -276.17 -347.22 71.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.13 28.28 -23.15
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -270.62 -318.94 48.32
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 49.46 50.72 -1.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 228.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -469.66 -550.00 80.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -26.71 -25.94 -0.77
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.04 -5.70 -0.35
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -224.76 -437.99 213.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.78 -20.01 16.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 129.35 22.67 106.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 119.91 97.24 22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 249.26 119.91 129.35
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.01 -4.29 -5.71
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 9.06 54.52 -45.46