EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 97.24 245.61 -148.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,195.61 2,299.51 -103.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,265.38 2,356.17 -90.79
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 57.26 48.08 9.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 66.58 79.69 -13.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,682.06 5,029.06 -347.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.41 0.91 -0.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4,186.19 4,457.61 -271.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 11.86 11.95 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 2.40 -1.50
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,199.35 4,472.87 -273.51
    รวมสินทรัพย์
    		 8,881.41 9,501.93 -620.51
    		0.58 71.71 -71.13
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,587.23 4,090.57 -503.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 997.95 932.55 65.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.08 38.05 -0.97
    ภายในหนึ่งปี
    		 550.00 2,000.00 -1,450.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.67 34.72 -22.05
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.58 71.71 -71.13
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 11.32 10.25 1.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 97.37 81.20 16.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,294.19 7,259.06 -1,964.86
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,100.00
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.39 7.04 23.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 114.05 89.16 24.89
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,244.44 96.19 1,148.24
    รวมหนี้สิน
    		 6,538.63 7,355.25 -816.62
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 850,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 850.00 850.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 350.00 350.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 90.60 81.04 9.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 856.37 666.97 189.39
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 195.81 198.67 -2.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,342.78 2,146.68 196.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,881.41 9,501.93 -620.51
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 11,539.42 11,842.28 -302.86
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 375.95 429.16 -53.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 97.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.11 1.97 -0.85
    อื่น ๆ
    		 6.88 3.75 3.13
    รวมรายได้
    		 12,021.15 12,277.16 -256.01
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 11,017.57 11,362.25 -344.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 136.57 151.36 -14.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 365.36 358.84 6.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,519.49 11,913.18 -393.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 501.66 363.98 137.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -268.22 -257.31 -10.90
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 233.44 106.67 126.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.62 -22.70 5.08
    กำไรสำหรับปี
    		 215.82 83.97 131.85
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.86 17.82 -20.67
    ประกันภัย
    		 -16.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -19.72 17.82 -37.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 196.10 101.79 94.32
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 850.00 850.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 233.44 106.67 126.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 601.30 604.01 -2.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.66 -4.38 5.04
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -15.36 0.38 -15.75
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.64 -1.86 1.22
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ย
    		 1.73 5.47 -3.74
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.29 47.54 -67.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 264.09 247.23 16.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,080.61 1,016.44 64.18
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.50 -0.45 1.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,378.35 776.83 601.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -262.71 -247.19 -15.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.67 -55.70 35.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,094.96 473.94 621.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -333.27 -654.86 321.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.12 2.67 22.44
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -307.66 -652.19 344.53
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -464.96 735.65 -1,200.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 187.50 200.00 -12.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -537.50 -500.00 -37.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -45.42 -81.53 36.11
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.65 -5.08 -2.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -71.13 -98.75 27.62
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -939.16 288.35 -1,227.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.48 -10.16 13.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -148.38 99.94 -248.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 245.61 145.67 99.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.24 245.61 -148.38
    สินทรัพย์ถาวรลงลดสุทธิ
    		 -17.26 -171.17 153.90
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 44.99