EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 245.61 145.67 99.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2,299.51 2,238.16 61.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,356.17 2,229.00 127.16
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 48.08 67.91 -19.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 79.69 66.93 12.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,029.06 4,747.68 281.38
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.91 0.91 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4,457.61 4,547.88 -90.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 11.95 11.09 0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.40 1.95 0.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,472.87 4,561.84 -88.97
    รวมสินทรัพย์
    		 9,501.93 9,309.52 192.41
    		38.05 -70.20 108.25
    จากสถาบันการเงิน
    		 4,090.57 3,290.07 800.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 932.55 1,207.06 -274.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.05
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,000.00 500.00 1,500.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.72 75.95 -41.24
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 71.71 0.46 71.25
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 10.25 33.16 -22.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 81.20 66.94 14.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,259.06 5,173.65 2,085.41
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.04 41.86 -34.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 89.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 96.19 1,841.86 -1,745.67
    รวมหนี้สิน
    		 7,355.25 7,015.51 339.74
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,000.00 850.00 150.00
    หุ้นสามัญ 850,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 850.00 850.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 350.00 350.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 81.04 77.79 3.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 666.97 835.36 -168.39
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 198.67 180.85 17.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,146.68 2,294.01 -147.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,501.93 9,309.52 192.41
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 11,842.28 11,860.61 -18.33
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 429.16 432.70 -3.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.97 6.69 -4.72
    อื่น ๆ
    		 3.75 19.65 -15.90
    รวมรายได้
    		 12,277.16 12,537.33 -260.17
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 11,362.25 10,955.57 406.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 151.36 163.82 -12.45
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 358.84 320.05 38.79
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 40.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,913.18 11,439.44 473.74
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 363.98 1,097.89 -733.91
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -257.31 -219.29 -38.02
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 106.67 878.60 -771.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.70 -58.91 36.21
    กำไรสำหรับปี
    		 83.97 819.70 -735.73
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 17.82 -15.91 33.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 17.82 -15.91 33.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 101.79 803.79 -702.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 850.00 781.78 68.22
    กำไรก่อนภาษี
    		 106.67 878.60 -771.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 604.01 592.92 11.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.38 -4.89 0.50
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.38 -5.18 5.57
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.86 -2.13 0.27
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -3.74
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ย
    		 5.47 10.33 -4.86
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 47.54 -42.09 89.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 247.23 214.14 33.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,011.36 1,641.70 -630.34
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.45 2.23 -2.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 771.75 834.82 -63.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -247.19 -216.34 -30.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.70 -75.93 20.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 468.86 542.55 -73.68
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -654.86 -600.84 -54.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.67 7.63 -4.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -652.19 -834.12 181.93
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 735.65 404.48 331.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 2,400.00 -2,200.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -500.00 -2,459.87 1,959.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสํญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -81.53 -86.98 5.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -98.75 -170.00 71.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 293.42 181.72 111.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.16 5.42 -15.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 99.94 -104.43 204.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 145.67 250.10 -104.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 245.61 145.67 99.94
    สินทรัพย์ถาวรลงลดสุทธิ
    		 -171.17 -43.01 -128.16