EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 145.67 250.10 -104.43
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 174.19 131.07 43.12
    กิจการอื่น ๆ
    		 2,048.66 1,641.58 407.08
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 2,222.85 1,772.65 450.20
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.46 -15.35 4.89
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,212.40 1,757.31 455.09
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,229.00 1,748.99 480.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 67.91 72.23 -4.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 26.54 16.73 9.80
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.26 3.91 0.35
    อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.52 66.28 -47.76
    อื่น ๆ
    		 43.38 40.52 2.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 160.61 199.66 -39.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,747.68 3,968.07 779.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.91 0.63 0.28
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,547.88 4,602.03 -54.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 11.09 11.34 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.95 4.18 -2.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,561.84 4,618.18 -56.34
    รวมสินทรัพย์
    		 9,309.52 8,586.25 723.27
    		5.42 -11.13 16.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,290.07 3,275.87 14.21
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 853.77 774.55 79.22
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 500.00 377.80 122.20
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 75.95 75.61 0.35
    เจ้าหนี้อื่น
    		 246.37 62.72 183.64
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.36 5.49 -0.14
    ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 9.64 9.15 0.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 33.16 48.39 -15.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 92.69 73.93 18.76
    ประมาณการผลขาดทุนจากการประเมินภาษี
    		 4.01 10.85 -6.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 453.85 317.98 135.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,173.65 5,132.63 41.01
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,800.00 1,982.07 -182.07
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 41.86 111.32 -69.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,841.86 2,093.39 -251.53
    รวมหนี้สิน
    		 7,015.51 7,226.02 -210.52
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 850.00 700.00 150.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 350.00 200.00 150.00
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 207.90 207.90 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -27.04 -11.13 -15.91
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย
    		 77.79 59.66 18.14
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 835.36 203.81 631.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,294.01 1,360.23 933.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,309.52 8,586.25 723.27
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 11,860.61 8,482.04 3,378.57
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 432.70 199.62 233.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.69 6.65 0.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 217.68 14.35 203.33
    รวมรายได้
    		 12,537.33 8,748.55 3,788.78
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 10,955.57 7,875.62 3,079.95
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 163.82 113.52 50.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 296.87 286.70 10.18
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 23.18 26.25 -3.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,439.44 8,302.09 3,137.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,097.89 446.47 651.43
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -219.29 -333.53 114.24
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 878.60 112.94 765.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -58.91 -97.43 38.52
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 819.70 15.51 804.18
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 781.78 696.16 85.62
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 878.60 112.94 765.66
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.09 -12.16 -29.93
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -5.18 16.06 -21.25
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.89 6.27 -11.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 592.92 574.67 18.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.13 -1.38 -0.75
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ย
    		 10.33 14.18 -3.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 214.14 303.39 -89.25
    สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 1,641.70 983.14 658.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -448.84 -466.63 17.79
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -474.83 674.28 -1,149.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.92 30.81 -37.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 78.93 133.10 -54.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.22 35.21 -52.43
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 822.54 1,400.17 -577.63
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -216.34 -306.68 90.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.93 -55.28 -20.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 530.27 1,038.22 -507.96
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -240.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.63 73.16 -65.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -600.84 -284.38 -316.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -821.84 -211.22 -610.62
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 404.48 -1,449.35 1,853.83
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -135.71 28.46 -164.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -70.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,400.00 2,250.00 150.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,459.87 -1,518.35 -941.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -86.98 -81.91 -5.07
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 300.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -170.00 -32.72 -137.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 181.72 -803.88 985.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -104.43 11.99 -116.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 250.10 238.11 11.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 145.67 250.10 -104.43
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลงลด)สุทธิ
    		 -43.01 200.65 -243.65
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.53 54.57 -47.04